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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 格力电器 | 000651 | 288,591,347.22 | 8.41 |
| 2 | 浦发银行 | 600000 | 268,068,853.62 | 7.81 |
| 3 | 中国平安 | 601318 | 232,752,577.50 | 6.78 |
| 4 | 美的电器 | 000527 | 229,802,492.02 | 6.69 |
| 5 | 泸州老窖 | 000568 | 214,503,923.00 | 6.25 |
| 6 | 贵州茅台 | 600519 | 202,709,114.85 | 5.91 |
| 7 | 深发展Ａ | 000001 | 158,877,716.40 | 4.63 |
| 8 | 招商银行 | 600036 | 138,403,871.96 | 4.03 |
| 9 | 北京银行 | 601169 | 135,643,920.30 | 3.95 |
| 10 | 洋河股份 | 002304 | 129,241,050.40 | 3.77 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 贵州茅台 | 600519 | 345,248,738.56 | 9.60 |
| 2 | 招商银行 | 600036 | 315,296,782.92 | 8.77 |
| 3 | 中国平安 | 601318 | 314,496,000.00 | 8.75 |
| 4 | 美的电器 | 000527 | 227,940,000.00 | 6.34 |
| 5 | 格力电器 | 000651 | 219,178,229.41 | 6.10 |
| 6 | 泸州老窖 | 000568 | 212,250,754.50 | 5.90 |
| 7 | 五 粮 液 | 000858 | 211,474,501.55 | 5.88 |
| 8 | 中兴通讯 | 000063 | 204,395,646.00 | 5.68 |
| 9 | 深发展Ａ | 000001 | 156,012,384.45 | 4.34 |
| 10 | 中国人寿 | 601628 | 140,511,243.60 | 3.91 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 贵州茅台 | 600519 | 423,878,612.83 | 9.99 |
| 2 | 招商银行 | 600036 | 375,617,858.00 | 8.85 |
| 3 | 中兴通讯 | 000063 | 299,458,158.60 | 7.06 |
| 4 | 美的电器 | 000527 | 268,516,377.00 | 6.33 |
| 5 | 北京银行 | 601169 | 251,695,200.00 | 5.93 |
| 6 | 五 粮 液 | 000858 | 209,642,496.05 | 4.94 |
| 7 | 泸州老窖 | 000568 | 184,698,136.45 | 4.35 |
| 8 | 格力电器 | 000651 | 171,425,664.26 | 4.04 |
| 9 | 哈药股份 | 600664 | 94,790,402.28 | 2.23 |
| 10 | 三精制药 | 600829 | 92,698,929.50 | 2.19 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 北京银行 | 601169 | 222,104,327.16 | 6.46 |
| 2 | 贵州茅台 | 600519 | 189,258,615.68 | 5.51 |
| 3 | 中国平安 | 601318 | 186,527,776.05 | 5.43 |
| 4 | 五 粮 液 | 000858 | 147,964,977.55 | 4.31 |
| 5 | 深发展Ａ | 000001 | 143,082,862.20 | 4.16 |
| 6 | 泸州老窖 | 000568 | 138,969,531.10 | 4.04 |
| 7 | 格力电器 | 000651 | 134,809,536.00 | 3.92 |
| 8 | 中国太保 | 601601 | 132,965,506.08 | 3.87 |
| 9 | 美的电器 | 000527 | 132,935,274.60 | 3.87 |
| 10 | 冀中能源 | 000937 | 114,199,482.25 | 3.32 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 新 海 宜 | 002089 | 154,003,727.68 | 3.57 |
| 2 | 中国宝安 | 000009 | 150,339,288.31 | 3.49 |
| 3 | 五 粮 液 | 000858 | 147,799,116.45 | 3.43 |
| 4 | 中兴通讯 | 000063 | 137,686,825.00 | 3.19 |
| 5 | 美的电器 | 000527 | 137,048,395.44 | 3.18 |
| 6 | 中国平安 | 601318 | 124,351,012.80 | 2.88 |
| 7 | 华夏银行 | 600015 | 123,733,153.04 | 2.87 |
| 8 | 北京银行 | 601169 | 122,345,807.76 | 2.84 |
| 9 | 泰豪科技 | 600590 | 106,691,222.85 | 2.47 |
| 10 | 金地集团 | 600383 | 101,376,000.00 | 2.35 |
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