序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 365,917,122.93 | 209,406,604.67 | 473,330,478.70 | -170,051,516.34 |
2 | 本期利润(元) | -216,395,245.35 | -950,862,054.19 | 2,332,193,816.80 | 1,748,328,975.20 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -731,344,474.18 | -407,478,597.00 | -1,223,460,063.20 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.01 | -0.18 | -0.09 | 0.23 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 3,595,907,772.40 | 3,435,843,885.00 | 4,703,484,243.70 | 5,098,886,030.70 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 0.99 | 0.82 | 1.05 | 0.94 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 52.16% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | -2.70% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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