序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 3,470,898,082.04 | 4,757,943,549.96 | 5,172,681,122.84 | 3,610,147,719.30 |
2 | 银行存款 | 273,728,485.24 | 147,249,220.36 | 213,676,802.07 | 278,545,202.55 |
3 | 结算备付金 | 8,898,064.27 | 6,455,283.16 | 8,339,272.11 | 2,114,140.42 |
4 | 存出保证金 | 1,610,873.95 | 1,466,065.09 | 1,661,613.11 | 547,241.99 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 2,937,367,943.11 | 4,359,472,594.35 | 4,391,236,900.67 | 2,444,163,020.12 |
7 | 债券投资价值 | 243,933,720.40 | 229,816,000.00 | 362,651,500.00 | 867,840,414.63 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 10,467,649.86 | 182,160,000.00 | 10,672,562.46 |
13 | 应收利息 | 2,755,238.74 | 392,291.37 | 10,308,273.99 | 5,839,713.05 |
14 | 应收股利 | 2,175,611.42 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 428,144.91 | 2,624,445.77 | 2,646,760.89 | 425,424.08 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 3,470,898,082.04 | 4,757,943,549.96 | 5,172,681,122.84 | 3,610,147,719.30 |
19 | 负债合计 | 35,054,197.03 | 54,459,306.27 | 73,795,092.12 | 11,392,666.07 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 18,055,979.58 | 11,735,561.95 | 46,839,426.75 | 0.00 |
25 | 应付赎回款 | 1,138,923.05 | 25,910,602.04 | 11,288,070.25 | 1,920,920.09 |
26 | 应付管理人报酬 | 4,404,168.49 | 5,833,241.69 | 5,793,716.71 | 4,761,764.02 |
27 | 应付托管费 | 734,028.08 | 972,206.94 | 965,619.46 | 793,627.33 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 10,011,288.75 | 9,070,511.73 | 8,181,755.00 | 3,182,721.45 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 709,809.08 | 937,181.92 | 726,503.95 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 4,167,188,359.19 | 4,475,553,091.43 | 5,430,279,953.03 | 5,832,066,743.08 |
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