工银红利基金(481006)2011/3/31资产配置 |
序号 | 数据日期 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 | 2010/6/30 |
1 | 股票投资(万元) | 316,322.9000 | 330,957.7000 | 378,006.3000 | 293,736.8000 |
2 | 股票投资比例(%) | 92.15% | 92.04% | 89.11% | 85.49% |
3 | 权证投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
4 | 权证投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5 | 资产支持证券(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
6 | 资产支持证券比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
7 | 债券投资(万元) | 14,775.0000 | 14,903.1400 | 26,654.3900 | 24,393.3700 |
8 | 债券投资比例(%) | 4.30% | 4.14% | 6.28% | 7.10% |
9 | 货币资金投资(万元) | 16,635.9500 | 13,379.2100 | 22,335.5400 | 28,262.6600 |
10 | 货币资金投资比例(%) | 4.85% | 3.72% | 5.27% | 8.23% |
11 | 指数化投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
12 | 指数化投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
13 | 积极投资(万元) | 316,322.9000 | 330,957.7000 | 378,006.3000 | 293,736.8000 |
14 | 积极投资比例(%) | 92.15% | 92.04% | 89.11% | 85.49% |
15 | 可转换债券投资(万元) | 0.0000 | 167.1441 | 1,641.3930 | 1,434.7720 |
16 | 可转换债券投资比例(%) | 0.00% | 0.05% | 0.39% | 0.42% |
17 | 国债投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
18 | 国债投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
19 | 金融债投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 22,958.6000 |
20 | 金融债投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.68% |
21 | 央行票据投资(万元) | 14,775.0000 | 14,736.0000 | 25,013.0000 | 0.0000 |
22 | 央行票据投资比例(%) | 4.30% | 4.10% | 5.90% | 0.00% |
23 | 企业债投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
24 | 企业债投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
25 | 银行存款(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
26 | 银行存款比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
27 | 清算备付金(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
28 | 清算备付金比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |