序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -901,613,146.29 | 2,436,686,836.38 | 1,798,250,302.07 | -3,169,659,788.80 |
2 | 利息收入 | 3,728,382.58 | 15,621,604.75 | 10,444,030.11 | 20,845,092.31 |
3 | 存款利息收入 | 1,369,756.73 | 2,065,251.92 | 1,155,013.60 | 9,836,928.37 |
4 | 债券利息收入 | 2,331,548.59 | 13,556,352.83 | 9,289,016.51 | 10,028,214.05 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 27,077.26 | 未公布 | 未公布 | 979,949.89 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 254,687,688.60 | 560,562,694.40 | -131,653,048.50 | -1,188,834,942.00 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 525,597.95 | -1,889,926.92 | 404,946.88 | 7,559,641.97 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 17,022,607.51 | 32,160,172.98 | 20,656,200.28 | 32,356,432.58 |
15 | 公允价值变动收益 | -1,160,268,659.00 | 1,858,863,338.00 | 1,918,380,491.00 | -2,001,991,617.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 321,677.27 |
18 | 费用 | 49,248,907.90 | 104,493,019.57 | 49,921,326.92 | 120,196,963.01 |
19 | 管理人报酬 | 30,044,302.65 | 67,567,508.22 | 31,219,236.78 | 76,009,390.98 |
20 | 托管费 | 5,007,383.74 | 11,261,251.30 | 5,203,206.13 | 12,668,231.86 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 13,899,179.14 | 24,951,309.52 | 13,181,604.73 | 31,022,971.10 |
23 | 利息支出 | 56,421.16 | 230,387.27 | 91,832.78 | 0.00 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 56,421.16 | 230,387.27 | 91,832.78 | 0.00 |
25 | 其他费用 | 241,621.21 | 482,563.26 | 225,446.50 | 496,369.07 |
26 | 利润总额 | -950,862,054.19 | 2,332,193,816.81 | 1,748,328,975.15 | -3,289,856,751.81 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -950,862,054.19 | 2,332,193,816.81 | 1,748,328,975.15 | -3,289,856,751.81 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -950,862,054.19 | 2,332,193,816.81 | 1,748,328,975.15 | -3,289,856,751.81 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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