股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	10贴债16	020042	138,320,000.00	3.87
2	10国债30	019030	119,508,000.00	3.34
3	10央行票据42	1001042	98,270,000.00	2.75
4	01国债09	010009	70,042,000.00	1.96
5	21国债⑿	010112	54,098,244.00	1.51

截止日期：2010/12/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	10国债30	019030	119,376,000.00	3.19
2	10贴债13	020039	99,060,000.00	2.65
3	10央行票据42	1001042	98,000,000.00	2.62
4	01国债09	010009	69,832,000.00	1.87
5	10贴债16	020042	69,335,000.00	1.85

截止日期：2010/9/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	10国债30	019030	119,988,000.00	3.38
2	10央行票据42	1001042	100,070,000.00	2.82
3	10贴债13	020039	99,069,000.00	2.79
4	01国债09	010009	70,525,000.00	1.99
5	09国开23	090223	69,979,000.00	1.97

截止日期：2010/6/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	10央行票42	1001042	100,000,000.00	3.31
2	01国债09	010009	70,518,000.00	2.34
3	09国开23	090223	69,874,000.00	2.31
4	21国债⑿	010112	62,309,224.50	2.06
5	08进出08	080308	51,565,000.00	1.71

截止日期：2010/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	20国债⑷	010004	158,206,742.00	4.38
2	01国债09	010009	71,127,000.00	1.97
3	09国开23	090223	70,077,000.00	1.94
4	21国债⑿	010112	62,794,719.00	1.74
5	08进出08	080308	51,540,000.00	1.43