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基金金鑫(500011)资产配置

基金金鑫基金(500011)2011/3/31资产配置
序号 数据日期2011/3/312010/12/312010/9/302010/6/30
1 股票投资(万元)277,502.3000292,547.9000280,660.0000224,020.1000
2 股票投资比例(%)77.63%78.14%79.11%74.21%
3 权证投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
4 权证投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
5 资产支持证券(万元)0.00000.00000.00000.0000
6 资产支持证券比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
7 债券投资(万元)75,017.340079,331.020073,939.800072,078.9900
8 债券投资比例(%)20.99%21.19%20.84%23.88%
9 货币资金投资(万元)5,225.45006,531.553011,023.28005,213.3250
10 货币资金投资比例(%)1.46%1.74%3.11%1.73%
11 指数化投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
12 指数化投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
13 积极投资(万元)277,502.3000292,547.9000280,660.0000224,020.1000
14 积极投资比例(%)77.63%78.14%79.11%74.21%
15 可转换债券投资(万元)0.00000.00000.0000765.2252
16 可转换债券投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.25%
17 国债投资(万元)59,183.640059,994.930052,348.000026,368.5700
18 国债投资比例(%)16.56%16.02%14.76%8.73%
19 金融债投资(万元)6,006.70001,523.70008,550.300027,871.2000
20 金融债投资比例(%)1.68%0.41%2.41%9.23%
21 央行票据投资(万元)9,827.000017,812.400013,041.500017,074.0000
22 央行票据投资比例(%)2.75%4.76%3.68%5.66%
23 企业债投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
24 企业债投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
25 银行存款(万元)0.00000.00000.00000.0000
26 银行存款比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
27 清算备付金(万元)0.00000.00000.00000.0000
28 清算备付金比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%


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