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| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
| 1 | 本期已实现收益(元) | 252,106,713.92 | 83,382,308.82 | 376,195,792.55 | 88,924,372.70 |
| 2 | 本期利润(元) | 42,141,011.76 | -683,042,935.44 | 1,600,045,287.20 | 1,087,099,172.20 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 18,843,668.53 | 77,983,092.49 | -209,288,327.36 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.09 | 0.01 | 0.03 | -0.07 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 3,744,027,615.70 | 3,018,843,668.50 | 3,776,886,608.80 | 3,263,940,493.80 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 1.25 | 1.01 | 1.26 | 1.09 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 49.94% |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 251.64% |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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