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| 序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
| 1 | 总收入 | -649,051,520.94 | 1,662,507,890.30 | 1,113,966,553.81 | -2,958,665,492.90 |
| 2 | 利息收入 | 12,187,873.10 | 24,894,560.69 | 11,933,596.98 | 44,603,764.53 |
| 3 | 存款利息收入 | 367,088.17 | 1,294,464.83 | 707,473.29 | 4,091,598.74 |
| 4 | 债券利息收入 | 11,816,701.53 | 23,588,282.98 | 11,225,223.69 | 40,436,770.54 |
| 5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 6 | 买入返售金融资产收入 | 4,083.40 | 11,812.88 | 900.00 | 75,395.25 |
| 7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 8 | 投资收益 | 105,175,850.20 | 413,726,705.30 | 103,858,157.40 | -706,265,570.00 |
| 9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 11 | 债券投资收益 | -2,808,573.37 | -5,231,149.59 | 458,304.23 | 2,011,054.65 |
| 12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 14 | 股利收益 | 9,138,513.79 | 18,183,248.67 | 12,317,967.92 | 18,778,268.31 |
| 15 | 公允价值变动收益 | -766,425,244.30 | 1,223,849,495.00 | 998,174,799.50 | -2,297,053,810.00 |
| 16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 50,122.60 |
| 18 | 费用 | 33,991,414.50 | 62,462,603.15 | 26,867,381.65 | 123,161,405.01 |
| 19 | 管理人报酬 | 25,903,131.03 | 46,639,879.88 | 20,110,269.42 | 65,111,934.67 |
| 20 | 托管费 | 4,317,188.54 | 7,773,313.28 | 3,351,711.53 | 10,912,036.78 |
| 21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 22 | 交易费用 | 2,838,458.99 | 7,142,117.15 | 3,176,546.65 | 36,462,366.03 |
| 23 | 利息支出 | 660,164.33 | 483,792.59 | 24,520.00 | 5,425,493.56 |
| 24 | 卖出回购金额资产支出 | 660,164.33 | 483,792.59 | 24,520.00 | 5,425,493.56 |
| 25 | 其他费用 | 272,471.61 | 423,500.25 | 204,334.05 | 5,249,573.97 |
| 26 | 利润总额 | -683,042,935.44 | 1,600,045,287.15 | 1,087,099,172.16 | -3,081,826,897.91 |
| 27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 29 | 本期净收益 | -683,042,935.44 | 1,600,045,287.15 | 1,087,099,172.16 | -3,081,826,897.91 |
| 30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 31 | 本期可分配收益 | -683,042,935.44 | 1,600,045,287.15 | 1,087,099,172.16 | -3,081,826,897.91 |
| 32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 37 | 减：本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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