股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	三一重工	600031	181,480,000.00	5.08
2	中材国际	600970	173,004,704.50	4.84
3	特变电工	600089	141,714,185.36	3.96
4	苏宁电器	002024	120,285,804.65	3.37
5	兴业银行	601166	111,232,875.60	3.11
6	招商银行	600036	105,218,216.29	2.94
7	天士力	600535	92,543,357.98	2.59
8	中信证券	600030	88,068,235.09	2.46
9	通策医疗	600763	82,991,754.00	2.32
10	建发股份	600153	75,960,000.00	2.13

截止日期：2010/12/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国平安	601318	226,039,788.00	6.04
2	莱宝高科	002106	192,232,722.50	5.13
3	天士力	600535	186,846,856.24	4.99
4	中材国际	600970	176,780,162.46	4.72
5	三一重工	600031	170,874,361.14	4.56
6	大华股份	002236	156,537,359.28	4.18
7	东方电气	600875	125,640,000.00	3.36
8	万 科Ａ	000002	96,415,388.52	2.58
9	双汇发展	000895	94,489,134.00	2.52
10	通策医疗	600763	89,824,725.36	2.40

截止日期：2010/9/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	东方电气	600875	199,256,000.00	5.62
2	中国平安	601318	163,554,338.61	4.61
3	中材国际	600970	129,671,477.68	3.66
4	招商银行	600036	129,500,000.00	3.65
5	天士力	600535	115,952,342.94	3.27
6	兴业银行	601166	111,209,303.92	3.13
7	海翔药业	002099	76,055,733.00	2.14
8	山东黄金	600547	75,731,673.26	2.13
9	湖北宜化	000422	75,608,590.80	2.13
10	光明乳业	600597	73,419,418.20	2.07

截止日期：2010/6/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	东方电气	600875	142,475,000.00	4.72
2	招商银行	600036	141,549,593.61	4.69
3	中国平安	601318	135,392,588.66	4.48
4	兴业银行	601166	110,776,395.73	3.67
5	天士力	600535	89,375,773.23	2.96
6	国电南瑞	600406	80,619,000.00	2.67
7	民生银行	600016	62,501,618.30	2.07
8	中国国航	601111	57,728,696.96	1.91
9	光明乳业	600597	54,308,232.96	1.80
10	建发股份	600153	53,134,142.38	1.76

截止日期：2010/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	177,127,393.08	4.91
2	东方电气	600875	151,135,328.95	4.19
3	中国平安	601318	105,456,657.60	2.92
4	兴业银行	601166	103,687,863.24	2.87
5	国电南瑞	600406	99,346,897.44	2.75
6	天士力	600535	86,515,216.29	2.40
7	湖北宜化	000422	85,420,301.83	2.37
8	民生银行	600016	79,444,205.74	2.20
9	建发股份	600153	66,312,160.04	1.84
10	中信证券	600030	64,749,598.62	1.79