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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 21国债⑿ | 010112 | 124,072,178.40 | 3.47 |
| 2 | 21国债⑽ | 010110 | 116,954,763.20 | 3.27 |
| 3 | 08国开21 | 080221 | 99,340,000.00 | 2.78 |
| 4 | 02国债⑶ | 010203 | 71,505,846.60 | 2.00 |
| 5 | 10附息国债30 | 100030 | 69,741,000.00 | 1.95 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 21国债⑿ | 010112 | 124,865,605.60 | 3.49 |
| 2 | 21国债⑽ | 010110 | 117,656,211.20 | 3.29 |
| 3 | 08农发03 | 080403 | 99,870,000.00 | 2.79 |
| 4 | 08国开21 | 080221 | 98,770,000.00 | 2.76 |
| 5 | 02国债⑶ | 010203 | 71,923,000.00 | 2.01 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 21国债⑽ | 010110 | 100,432,220.00 | 2.81 |
| 2 | 08农发03 | 080403 | 100,170,000.00 | 2.80 |
| 3 | 08国开21 | 080221 | 99,790,000.00 | 2.79 |
| 4 | 21国债⑿ | 010112 | 98,468,688.00 | 2.76 |
| 5 | 02国债⑶ | 010203 | 72,951,498.90 | 2.04 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 21国债⑽ | 010110 | 100,234,324.00 | 3.08 |
| 2 | 08农发03 | 080403 | 100,100,000.00 | 3.08 |
| 3 | 07央行票据82 | 0701082 | 100,080,000.00 | 3.07 |
| 4 | 21国债⑿ | 010112 | 98,265,160.20 | 3.02 |
| 5 | 02国债⑶ | 010203 | 72,390,499.50 | 2.22 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 21国债⑽ | 010110 | 100,837,906.80 | 2.70 |
| 2 | 08农发03 | 080403 | 100,610,000.00 | 2.69 |
| 3 | 07央行票据82 | 0701082 | 100,750,000.00 | 2.69 |
| 4 | 21国债⑿ | 010112 | 99,030,812.40 | 2.65 |
| 5 | 02国债⑶ | 010203 | 72,857,999.00 | 1.95 |
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