股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国北车	601299	183,347,506.00	5.13
2	招商银行	600036	166,649,841.34	4.66
3	华兰生物	002007	141,935,571.00	3.97
4	浦发银行	600000	141,431,305.80	3.96
5	福耀玻璃	600660	131,699,536.04	3.68
6	民生银行	600016	130,785,317.00	3.66
7	中国平安	601318	121,590,980.20	3.40
8	上海汽车	600104	110,146,315.50	3.08
9	格力电器	000651	98,814,323.08	2.76
10	中鼎股份	000887	97,473,950.60	2.73

截止日期：2010/12/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国平安	601318	248,888,540.16	6.96
2	华兰生物	002007	241,487,827.11	6.76
3	招商银行	600036	151,510,608.06	4.24
4	新湖中宝	600208	121,421,706.00	3.40
5	万 科Ａ	000002	101,423,793.42	2.84
6	大商股份	600694	100,480,211.37	2.81
7	民生银行	600016	100,400,000.00	2.81
8	浦发银行	600000	96,040,961.10	2.69
9	福耀玻璃	600660	93,412,313.64	2.61
10	中国一重	601106	90,647,423.46	2.54

截止日期：2010/9/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	华兰生物	002007	318,240,000.00	8.90
2	贵州茅台	600519	317,521,344.63	8.88
3	中国平安	601318	234,396,632.64	6.56
4	中国国贸	600007	186,157,478.95	5.21
5	招商银行	600036	149,540,461.70	4.18
6	苏宁电器	002024	112,003,500.00	3.13
7	农业银行	601288	104,637,757.95	2.93
8	工商银行	601398	103,289,326.60	2.89
9	民生银行	600016	102,000,000.00	2.85
10	兴业银行	601166	87,856,000.00	2.46

截止日期：2010/6/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	华兰生物	002007	281,299,200.00	8.64
2	贵州茅台	600519	239,669,996.16	7.36
3	中国平安	601318	197,435,620.80	6.07
4	招商银行	600036	122,912,326.27	3.78
5	民生银行	600016	90,750,000.00	2.79
6	苏宁电器	002024	86,070,000.00	2.64
7	中国人寿	601628	61,750,000.00	1.90
8	上海机场	600009	58,250,334.67	1.79
9	中国神华	601088	57,118,506.77	1.75
10	工商银行	601398	55,080,659.90	1.69

截止日期：2010/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	华兰生物	002007	244,920,000.00	6.55
2	中国平安	601318	225,881,510.40	6.04
3	贵州茅台	600519	184,733,136.00	4.94
4	招商银行	600036	137,525,739.56	3.68
5	龙元建设	600491	135,270,000.00	3.62
6	民生银行	600016	120,578,715.53	3.22
7	苏宁电器	002024	103,263,000.00	2.76
8	航天信息	600271	101,191,000.00	2.70
9	上海机场	600009	98,952,516.25	2.64
10	中国国贸	600007	86,739,414.84	2.32