股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	459,193,582.73	6.86
2	贵州茅台	600519	423,238,559.37	6.32
3	华兰生物	002007	395,040,912.00	5.90
4	苏宁电器	002024	284,845,082.68	4.26
5	万 科Ａ	000002	242,681,779.20	3.63
6	浦发银行	600000	228,137,070.00	3.41
7	航天信息	600271	218,292,764.94	3.26
8	福耀玻璃	600660	209,997,522.00	3.14
9	上海机场	600009	170,098,104.60	2.54
10	99国债⑻	009908	142,144,942.10	2.12
11	鲁阳股份	002088	116,252,923.41	1.74

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	576,088,232.10	7.11
2	贵州茅台	600519	534,854,420.00	6.60
3	华兰生物	002007	531,189,177.84	6.56
4	苏宁电器	002024	370,830,208.20	4.58
5	浦发银行	600000	340,272,240.00	4.20
6	福耀玻璃	600660	325,619,020.10	4.02
7	万 科Ａ	000002	278,339,829.32	3.44
8	航天信息	600271	278,428,665.84	3.44
9	上海机场	600009	267,413,106.80	3.30
10	岳阳纸业	600963	262,790,000.00	3.24
11	21国债⒂	010115	200,621,222.40	2.48
12	99国债⑻	009908	188,632,406.40	2.33
13	21国债⑶	010103	88,970,389.80	1.10

截止日期：2007-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	576,088,232.10	7.11
2	贵州茅台	600519	534,854,420.00	6.60
3	华兰生物	002007	531,189,177.84	6.56
4	苏宁电器	002024	370,830,208.20	4.58
5	浦发银行	600000	340,272,240.00	4.20
6	福耀玻璃	600660	325,619,020.10	4.02
7	航天信息	600271	278,428,665.84	3.44
8	万 科Ａ	000002	278,339,829.32	3.44
9	上海机场	600009	267,413,106.80	3.30
10	岳阳纸业	600963	262,790,000.00	3.24
11	宇通客车	600066	147,222,217.44	1.82
12	大秦铁路	601006	142,527,108.78	1.76
13	用友软件	600588	140,515,581.17	1.73
14	鲁阳股份	002088	139,430,787.50	1.72
15	华鲁恒升	600426	119,250,000.00	1.47
16	广电网络	600831	101,550,000.00	1.25
17	中集集团	000039	93,168,000.00	1.15
18	海螺水泥	600585	91,325,091.22	1.13
19	宝钢股份	600019	91,261,950.40	1.13
20	中国人寿	601628	91,740,110.16	1.13
21	工商银行	601398	84,944,044.86	1.05
22	中国平安	601318	83,977,089.00	1.04
23	新湖中宝	600208	79,850,000.00	0.99
24	烟台万华	600309	78,776,513.10	0.97
25	宁波华翔	002048	78,300,000.00	0.97
26	双汇发展	000895	77,369,042.38	0.96
27	中信证券	600030	74,211,847.13	0.92
28	安泰集团	600408	73,750,000.00	0.91
29	中国神华	601088	73,430,712.00	0.91
30	法拉电子	600563	72,499,257.60	0.90
31	桂林旅游	000978	64,092,108.50	0.79
32	云南白药	000538	63,247,233.84	0.78
33	盐湖钾肥	000792	60,951,847.44	0.75
34	保利地产	600048	56,707,712.18	0.70
35	天音控股	000829	54,399,132.00	0.67
36	中兴通讯	000063	52,885,373.64	0.65
37	鄂武商Ａ	000501	43,994,398.85	0.54
38	小商品城	600415	41,700,012.20	0.51
39	中国中铁	601390	41,225,648.91	0.51
40	阳之光	600673	35,360,000.00	0.44
41	中国太保	601601	33,954,743.60	0.42
42	中国石油	601857	30,234,390.48	0.37
43	海油工程	600583	15,624,000.00	0.19
44	中海集运	601866	13,933,510.65	0.17
45	北京银行	601169	9,946,267.20	0.12
46	中海油服	601808	8,914,664.00	0.11
47	国投新集	601918	7,094,461.44	0.09
48	南京中商	600280	7,208,506.13	0.09
49	招商地产	000024	5,892,353.60	0.07
50	辰州矿业	002155	4,260,373.60	0.05
51	劲嘉股份	002191	4,353,018.00	0.05
52	广电运通	002152	3,039,845.25	0.04
53	荣信股份	002123	2,165,040.50	0.03
54	石基信息	002153	1,496,057.00	0.02
55	怡亚通	002183	1,588,309.20	0.02
56	武汉凡谷	002194	1,713,081.91	0.02
57	新世界	600628	1,653,000.00	0.02
58	路翔股份	002192	662,497.65	0.01
59	嘉应制药	002198	743,440.09	0.01
60	绿大地	002200	827,355.90	0.01
61	云海金属	002182	920,461.08	0.01
62	成飞集成	002190	425,273.68	0.01
63	华天科技	002185	722,463.68	0.01
64	全聚德	002186	1,077,828.77	0.01
65	广百股份	002187	913,924.41	0.01
66	斯米克	002162	807,663.30	0.01
67	红宝丽	002165	549,046.60	0.01
68	御银股份	002177	938,740.00	0.01
69	中航光电	002179	786,144.10	0.01
70	北头星通	002151	608,304.00	0.01
71	汉钟精机	002158	279,328.85	0.00
72	三特索道	002159	261,049.80	0.00
73	粤传媒	002181	331,418.96	0.00
74	延华智能	002178	382,660.80	0.00
75	东方锆业	002167	82,239.41	0.00
76	三鑫股份	002163	183,514.68	0.00
77	新嘉联	002188	239,922.80	0.00
78	海得控制	002184	387,764.52	0.00
79	九鼎新材	002201	324,309.12	0.00
80	东晶电子	002199	245,947.50	0.00
81	海隆软件	002195	223,316.56	0.00
82	方正电机	002196	240,874.40	0.00

截止日期：2007-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	564,703,279.63	7.41
2	华兰生物	002007	452,695,983.32	5.94
3	苏宁电器	002024	355,564,548.52	4.66
4	贵州茅台	600519	351,275,826.28	4.61
5	浦发银行	600000	341,250,000.00	4.48
6	岳阳纸业	600963	300,740,000.00	3.94
7	福耀玻璃	600660	259,490,000.00	3.40
8	万 科Ａ	000002	242,055,424.60	3.17
9	上海机场	600009	229,260,286.60	3.01
10	航天信息	600271	204,899,539.68	2.69
11	21国债⒂	010115	201,499,040.00	2.64
12	20国债⑽	010010	192,022,344.00	2.52
13	99国债⑻	009908	170,323,675.10	2.23

截止日期：2007-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	422,355,450.40	6.70
2	华兰生物	002007	343,842,852.76	5.45
3	福耀玻璃	600660	280,189,000.00	4.44
4	浦发银行	600000	273,575,400.00	4.34
5	天音控股	000829	267,384,000.00	4.24
6	上海机场	600009	254,316,757.50	4.03
7	安琪酵母	600298	244,150,000.00	3.87
8	苏宁电器	002024	239,957,787.44	3.80
9	贵州茅台	600519	223,265,164.87	3.54
10	航天信息	600271	207,353,316.88	3.29
11	21国债⒂	010115	200,521,470.40	3.18
12	20国债⑽	010010	192,462,674.40	3.05
13	02国债⒁	010214	110,640,920.40	1.75
14	99国债⑻	009908	83,477,936.30	1.32

截止日期：2007-6-29

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	422,355,450.40	6.70
2	华兰生物	002007	343,842,852.76	5.45
3	福耀玻璃	600660	280,189,000.00	4.44
4	浦发银行	600000	273,575,400.00	4.34
5	天音控股	000829	267,384,000.00	4.24
6	上海机场	600009	254,316,757.50	4.03
7	安琪酵母	600298	244,150,000.00	3.87
8	苏宁电器	002024	239,957,787.44	3.80
9	贵州茅台	600519	223,265,164.87	3.54
10	航天信息	600271	207,353,316.88	3.29
11	岳阳纸业	600963	162,140,000.00	2.57
12	中集集团	000039	144,403,000.00	2.29
13	平高电气	600312	128,330,496.00	2.03
14	万 科Ａ	000002	117,000,000.00	1.86
15	云南白药	000538	99,297,800.00	1.57
16	中国石化	600028	94,852,079.64	1.50
17	海螺水泥	600585	92,048,000.00	1.46
18	双汇发展	000895	89,247,382.56	1.42
19	宇通客车	600066	84,703,958.46	1.34
20	烟台万华	600309	81,784,931.45	1.30
21	宝钢股份	600019	78,330,000.00	1.24
22	中国人寿	601628	70,923,162.65	1.12
23	中国平安	601318	65,502,910.64	1.04
24	中信证券	600030	63,305,326.56	1.00
25	桂林旅游	000978	61,985,000.00	0.98
26	法拉电子	600563	61,096,409.01	0.97
27	工商银行	601398	60,419,344.52	0.96
28	中国联通	600050	54,513,115.44	0.86
29	广电网络	600831	53,760,000.00	0.85
30	华鲁恒升	600426	50,130,000.00	0.79
31	小商品城	600415	48,668,583.36	0.77
32	用友软件	600588	46,653,189.24	0.74
33	中兴通讯	000063	45,667,182.02	0.72
34	金 融 街	000402	43,032,868.00	0.68
35	盐湖钾肥	000792	40,446,000.00	0.64
36	宁波华翔	002048	36,120,000.00	0.57
37	大厦股份	600327	32,910,000.00	0.52
38	兴业银行	601166	27,794,720.00	0.44
39	金发科技	600143	26,055,900.00	0.41
40	张 裕Ａ	000869	23,818,056.24	0.38
41	海油工程	600583	22,116,000.00	0.35
42	招商地产	000024	19,452,000.00	0.31
43	中国远洋	601919	18,696,163.50	0.30
44	保利地产	600048	18,316,000.00	0.29
45	平煤天安	601666	13,919,162.46	0.22
46	金地集团	600383	10,260,000.00	0.16
47	中信银行	601998	7,615,720.00	0.12
48	天马股份	002122	3,524,360.43	0.06
49	露天煤业	002128	3,136,659.27	0.05
50	荣信股份	002123	2,530,667.92	0.04
51	连云港	601008	2,557,744.09	0.04
52	金陵饭店	601007	2,205,116.88	0.03
53	广宇集团	002133	2,159,243.68	0.03
54	东南网架	002135	1,070,521.53	0.02
55	实益达	002137	1,216,942.70	0.02
56	中环股份	002129	1,561,615.21	0.02
57	天邦股份	002124	1,061,552.16	0.02
58	海鸥卫浴	002084	1,089,008.96	0.02
59	东港股份	002117	1,102,420.44	0.02
60	东阿阿胶	000423	1,306,500.00	0.02
61	康强电子	002119	1,252,618.64	0.02
62	国投中鲁	600962	871,500.00	0.01
63	金 螳 螂	002081	746,131.50	0.01
64	紫鑫药业	002118	890,566.08	0.01
65	鲁阳股份	002088	846,910.08	0.01
66	银轮股份	002126	653,138.07	0.01
67	新民科技	002127	560,892.42	0.01
68	沃尔核材	002130	788,461.96	0.01
69	利欧股份	002131	585,462.24	0.01
70	恒星科技	002132	850,700.45	0.01
71	顺络电子	002138	679,968.00	0.01

截止日期：2007-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	250,175,001.12	4.62
2	福耀玻璃	600660	233,043,009.27	4.30
3	华兰生物	002007	210,754,202.40	3.89
4	航天信息	600271	199,821,990.15	3.69
5	浦发银行	600000	189,428,000.00	3.49
6	20国债⑽	010010	178,406,219.20	3.29
7	天音控股	000829	172,002,600.00	3.17
8	上海机场	600009	170,137,987.11	3.14
9	苏宁电器	002024	167,066,611.53	3.08
10	贵州茅台	600519	166,315,959.71	3.07
11	安琪酵母	600298	152,043,000.00	2.81
12	02国债⒁	010214	110,762,309.80	2.04
13	21国债⒂	010115	101,445,748.10	1.87
14	99国债⑻	009908	84,136,030.00	1.55

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	223,974,000.00	4.92
2	福耀玻璃	600660	209,642,500.62	4.60
3	20国债⑽	010010	195,077,830.40	4.28
4	航天信息	600271	167,162,912.19	3.67
5	浦发银行	600000	155,338,458.58	3.41
6	平高电气	600312	134,640,000.00	2.96
7	贵州茅台	600519	132,402,400.00	2.91
8	上海机场	600009	132,606,530.45	2.91
9	安琪酵母	600298	132,120,000.00	2.90
10	天音控股	000829	128,460,000.00	2.82
11	苏宁电器	002024	119,337,126.72	2.62
12	02国债⒁	010214	115,366,633.80	2.53
13	99国债⑻	009908	84,111,039.10	1.85
14	21国债⒂	010115	79,541,116.20	1.75

截止日期：2006-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	223,974,000.00	4.92
2	福耀玻璃	600660	209,642,500.62	4.60
3	航天信息	600271	167,162,912.19	3.67
4	浦发银行	600000	155,338,458.58	3.41
5	平高电气	600312	134,640,000.00	2.96
6	上海机场	600009	132,606,530.45	2.91
7	贵州茅台	600519	132,402,400.00	2.91
8	安琪酵母	600298	132,120,000.00	2.90
9	天音控股	000829	128,460,000.00	2.82
10	苏宁电器	002024	119,337,126.72	2.62
11	中国石化	600028	91,299,625.67	2.01
12	工商银行	601398	90,450,000.00	1.99
13	中集集团	000039	90,063,586.53	1.98
14	宝钢股份	600019	85,200,000.00	1.87
15	大厦股份	600327	79,290,000.00	1.74
16	桂林旅游	000978	77,910,000.00	1.71
17	华兰生物	002007	75,555,823.20	1.66
18	金发科技	600143	71,492,785.08	1.57
19	海螺水泥	600585	70,462,227.24	1.55
20	中国联通	600050	70,050,000.00	1.54
21	云南白药	000538	67,781,440.45	1.49
22	赣粤高速	600269	66,863,098.20	1.47
23	万 科Ａ	000002	63,720,000.00	1.40
24	中兴通讯	000063	62,128,000.00	1.36
25	长江电力	600900	58,538,610.00	1.29
26	片仔癀	600436	55,068,000.00	1.21
27	盐湖钾肥	000792	52,616,369.91	1.16
28	宏达股份	600331	49,860,046.00	1.10
29	宇通客车	600066	43,353,978.40	0.95
30	法拉电子	600563	40,665,100.00	0.89
31	小商品城	600415	38,839,034.20	0.85
32	广电网络	600831	35,240,000.00	0.77
33	新世界	600628	32,464,423.18	0.71
34	双汇发展	000895	32,059,356.12	0.70
35	中信证券	600030	31,760,005.50	0.70
36	海油工程	600583	30,163,979.84	0.66
37	大秦铁路	601006	28,954,110.00	0.64
38	华泰股份	600308	26,720,000.00	0.59
39	宁波华翔	002048	25,920,000.00	0.57
40	用友软件	600588	24,047,098.20	0.53
41	华鲁恒升	600426	23,940,000.00	0.53
42	岳阳纸业	600963	23,761,276.50	0.52
43	广深铁路	601333	23,711,118.30	0.52
44	中国人寿	601628	15,065,201.60	0.33
45	招商轮船	601872	13,947,520.00	0.31
46	保利地产	600048	8,992,086.48	0.20
47	平煤天安	601666	8,230,194.24	0.18
48	张 裕Ａ	000869	7,543,934.45	0.17
49	北辰实业	601588	7,269,393.30	0.16
50	獐 子 岛	002069	6,998,608.67	0.15
51	金地集团	600383	5,553,000.00	0.12
52	中国银行	601988	3,741,700.00	0.08
53	莱宝高科	002106	3,586,020.00	0.08
54	st北巴	600386	2,413,509.26	0.05
55	太阳纸业	002078	2,408,506.56	0.05
56	日照港	600017	1,833,334.02	0.04
57	横店东磁	002056	1,607,964.43	0.04
58	华侨城Ａ	000069	1,074,073.00	0.02
59	新野纺织	002087	964,665.00	0.02
60	孚日股份	002083	916,935.26	0.02
61	广博股份	002103	886,406.40	0.02
62	山河智能	002097	839,850.02	0.02
63	万丰奥威	002085	789,787.00	0.02
64	海鸥卫浴	002084	788,107.84	0.02
65	海翔药业	002099	651,614.88	0.01
66	信隆实业	002105	621,897.40	0.01
67	大港股份	002077	568,728.00	0.01
68	鲁阳股份	002088	524,393.10	0.01
69	恒宝股份	002104	500,253.06	0.01
70	中材科技	002080	480,738.56	0.01
71	德棉股份	002072	470,541.41	0.01
72	金 螳 螂	002081	443,625.84	0.01
73	栋梁新材	002082	401,464.14	0.01
74	天康生物	002100	383,086.80	0.01
75	东方海洋	002086	382,879.42	0.01
76	众和股份	002070	366,896.64	0.01
77	江苏宏宝	002071	358,463.00	0.01
78	广东鸿图	002101	331,847.36	0.01
79	青岛金王	002094	329,487.20	0.01
80	冠福家用	002102	316,733.20	0.01
81	新 海 宜	002089	308,031.96	0.01
82	雪 莱 特	002076	305,882.41	0.01
83	金智科技	002090	301,087.92	0.01
84	苏州固锝	002079	274,762.80	0.01
85	国脉科技	002093	243,969.72	0.01

截止日期：2006-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中兴通讯	000063	273,466,039.18	7.43
2	平高电气	600312	193,460,792.62	5.26
3	招商银行	600036	128,440,000.00	3.49
4	新世界	600628	126,677,950.92	3.44
5	东方明珠	600832	122,554,562.36	3.33
6	02国债⒁	010214	120,420,000.00	3.27
7	安琪酵母	600298	115,623,335.60	3.14
8	中国石化	600028	112,251,934.76	3.05
9	20国债⑽	010010	111,447,529.20	3.03
10	华微电子	600360	108,461,989.00	2.95
11	西飞国际	000768	97,694,225.10	2.66
12	世茂股份	600823	92,223,717.04	2.51
13	99国债⑻	009908	84,527,554.10	2.30
14	21国债⒂	010115	66,514,926.60	1.81