序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 151,427,216.77 | 109,541,987.05 | 766,623,029.28 | -13,253,766.77 |
2 | 本期利润(元) | -278,459,685.69 | -598,211,022.41 | 1,749,814,391.30 | 1,022,238,028.70 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 248,200,399.60 | 206,315,169.88 | 1,005,773,181.00 | 225,896,384.95 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.08 | 0.07 | 0.34 | 0.08 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 3,574,859,592.60 | 3,255,108,255.90 | 4,762,319,276.40 | 4,034,742,913.90 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.19 | 1.09 | 1.59 | 1.34 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 31.43% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 169.63% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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