基金汉兴基金(500015)2011/3/31资产配置 |
序号 | 数据日期 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 | 2010/6/30 |
1 | 股票投资(万元) | 278,189.8000 | 258,843.3000 | 273,614.2000 | 210,106.0000 |
2 | 股票投资比例(%) | 77.83% | 72.41% | 76.56% | 64.55% |
3 | 权证投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
4 | 权证投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5 | 资产支持证券(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
6 | 资产支持证券比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
7 | 债券投资(万元) | 74,657.7500 | 74,821.2900 | 79,360.4500 | 76,651.6300 |
8 | 债券投资比例(%) | 20.89% | 20.93% | 22.20% | 23.55% |
9 | 货币资金投资(万元) | 10,252.8800 | 30,037.3000 | 1,882.7260 | 27,824.1700 |
10 | 货币资金投资比例(%) | 2.87% | 8.40% | 0.53% | 8.55% |
11 | 指数化投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
12 | 指数化投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
13 | 积极投资(万元) | 278,189.8000 | 258,843.3000 | 273,614.2000 | 210,106.0000 |
14 | 积极投资比例(%) | 77.83% | 72.41% | 76.56% | 64.55% |
15 | 可转换债券投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 5,455.6930 | 2,869.5440 |
16 | 可转换债券投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.88% |
17 | 国债投资(万元) | 46,078.5000 | 36,327.1100 | 32,208.6400 | 32,089.4200 |
18 | 国债投资比例(%) | 12.89% | 10.16% | 9.01% | 9.86% |
19 | 金融债投资(万元) | 28,579.2400 | 38,494.1800 | 41,696.1200 | 31,684.6600 |
20 | 金融债投资比例(%) | 8.00% | 10.77% | 11.67% | 9.73% |
21 | 央行票据投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10,008.0000 |
22 | 央行票据投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.07% |
23 | 企业债投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
24 | 企业债投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
25 | 银行存款(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
26 | 银行存款比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
27 | 清算备付金(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
28 | 清算备付金比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |