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基金汉兴(500015)资产配置

基金汉兴基金(500015)2011/3/31资产配置
序号 数据日期2011/3/312010/12/312010/9/302010/6/30
1 股票投资(万元)278,189.8000258,843.3000273,614.2000210,106.0000
2 股票投资比例(%)77.83%72.41%76.56%64.55%
3 权证投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
4 权证投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
5 资产支持证券(万元)0.00000.00000.00000.0000
6 资产支持证券比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
7 债券投资(万元)74,657.750074,821.290079,360.450076,651.6300
8 债券投资比例(%)20.89%20.93%22.20%23.55%
9 货币资金投资(万元)10,252.880030,037.30001,882.726027,824.1700
10 货币资金投资比例(%)2.87%8.40%0.53%8.55%
11 指数化投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
12 指数化投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
13 积极投资(万元)278,189.8000258,843.3000273,614.2000210,106.0000
14 积极投资比例(%)77.83%72.41%76.56%64.55%
15 可转换债券投资(万元)0.00000.00005,455.69302,869.5440
16 可转换债券投资比例(%)0.00%0.00%1.53%0.88%
17 国债投资(万元)46,078.500036,327.110032,208.640032,089.4200
18 国债投资比例(%)12.89%10.16%9.01%9.86%
19 金融债投资(万元)28,579.240038,494.180041,696.120031,684.6600
20 金融债投资比例(%)8.00%10.77%11.67%9.73%
21 央行票据投资(万元)0.00000.00000.000010,008.0000
22 央行票据投资比例(%)0.00%0.00%0.00%3.07%
23 企业债投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
24 企业债投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
25 银行存款(万元)0.00000.00000.00000.0000
26 银行存款比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
27 清算备付金(万元)0.00000.00000.00000.0000
28 清算备付金比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%


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