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基金汉兴(500015)基金净值

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长率(%)
2011-12-23	0.9025	2.4411	-1.66%
2011-12-16	0.9177	2.4563	-2.25%
2011-12-9	0.9388	2.4774	-2.15%
2011-12-2	0.9594	2.4980	-1.19%
2011-11-25	0.9710	2.5096	-0.22%
2011-11-18	0.9731	2.5117	-1.86%
2011-11-11	0.9915	2.5301	-0.99%
2011-11-4	1.0014	2.5400	1.53%
2011-10-28	0.9863	2.5249	5.76%
2011-10-21	0.9326	2.4712	-3.82%
2011-10-14	0.9696	2.5082	2.17%
2011-9-30	0.9490	2.4876	-3.57%
2011-9-23	0.9841	2.5227	-1.41%
2011-9-16	0.9982	2.5368	-0.04%
2011-9-9	0.9986	2.5372	-1.87%
2011-9-2	1.0176	2.5562	-3.40%
2011-8-26	1.0534	2.5920	2.04%
2011-8-19	1.0323	2.5709	-1.41%
2011-8-12	1.0471	2.5857	0.81%
2011-8-5	1.0387	2.5773	-1.16%
2011-7-29	1.0509	2.5895	-2.24%
2011-7-22	1.0750	2.6136	-1.88%
2011-7-15	1.0956	2.6342	1.40%
2011-7-8	1.0805	2.6191	1.98%
2011-7-1	1.0595	2.5981	0.38%
2011-6-24	1.0555	2.5941	4.21%
2011-6-17	1.0129	2.5515	-1.43%
2011-6-10	1.0276	2.5662	-1.09%
2011-6-3	1.0389	2.5775	0.45%
2011-5-27	1.0342	2.5728	-4.60%
2011-5-20	1.0841	2.6227	-0.06%
2011-5-13	1.0848	2.6234	-0.20%
2011-5-6	1.0870	2.6256	-0.31%
2011-4-29	1.0904	2.6290	-2.47%
2011-4-26	1.1949	2.6585	0.00
2011-4-22	1.1949	2.6585	-1.74%
2011-4-15	1.2161	2.6797	-0.34%
2011-4-8	1.2203	2.6839	1.40%
2011-4-1	1.2034	2.6670	-1.57%
2011-3-25	1.2226	2.6862	1.67%
2011-3-18	1.2025	2.6661	-1.02%
2011-3-11	1.2149	2.6785	-0.64%
2011-3-4	1.2227	2.6863	1.99%
2011-2-25	1.1988	2.6624	-0.80%
2011-2-18	1.2085	2.6721	1.01%
2011-2-11	1.1964	2.6600	1.91%
2011-2-1	1.1740	2.6376	0.62%
2011-1-28	1.1668	2.6304	0.57%
2011-1-21	1.1602	2.6238	-2.53%
2011-1-14	1.1903	2.6539	-1.26%
2011-1-7	1.2055	2.6691	1.17%
2010-12-31	1.1916	2.6552	-0.57%
2010-12-24	1.1984	2.6620	-1.37%
2010-12-17	1.2151	2.6787	0.47%
2010-12-10	1.2094	2.6730	-0.47%
2010-12-3	1.2151	2.6787	-0.91%
2010-11-26	1.2263	2.6899	-0.58%
2010-11-19	1.2334	2.6970	-0.62%
2010-11-12	1.2411	2.7047	-4.14%
2010-11-5	1.2947	2.7583	3.30%
2010-10-29	1.2533	2.7169	-0.64%
2010-10-22	1.2614	2.7250	0.62%
2010-10-15	1.2536	2.7172	2.92%
2010-10-8	1.2180	2.6816	2.24%
2010-9-30	1.1913	2.6549	1.28%
2010-9-21	1.1762	2.6398	0.50%
2010-9-17	1.1703	2.6339	-2.63%
2010-9-10	1.2019	2.6655	0.86%
2010-9-3	1.1917	2.6553	2.05%
2010-8-27	1.1678	2.6314	-0.33%
2010-8-20	1.1717	2.6353	0.98%
2010-8-13	1.1603	2.6239	-0.82%
2010-8-6	1.1699	2.6335	0.91%
2010-7-30	1.1594	2.6230	1.56%
2010-7-23	1.1416	2.6052	3.85%
2010-7-16	1.0993	2.5629	-0.82%
2010-7-9	1.1084	2.5720	3.12%
2010-7-2	1.0749	2.5385	-4.04%
2010-6-25	1.1201	2.5837	1.61%
2010-6-18	1.1024	2.5660	-2.28%
2010-6-11	1.1281	2.5917	-0.59%
2010-6-4	1.1348	2.5984	0.00
2010-5-28	1.1348	2.5984	-0.13%
2010-5-21	1.1363	2.5999	0.00
2010-5-14	1.1363	2.5999	0.91%
2010-5-7	1.1260	2.5896	-7.12%
2010-4-30	1.2123	2.6759	0.00
2010-4-23	1.2123	2.6759	-2.75%
2010-4-16	1.2466	2.7102	-0.48%
2010-4-9	1.2526	2.7162	-0.29%
2010-4-2	1.2562	2.7198	1.98%
2010-3-26	1.2318	2.6954	0.19%
2010-3-19	1.2295	2.6931	0.56%
2010-3-12	1.2227	2.6863	0.00
2010-3-5	1.2227	2.6863	-0.29%
2010-2-26	1.2263	2.6899	0.95%
2010-2-12	1.2147	2.6783	2.14%
2010-2-5	1.1892	2.6528	-0.89%
2010-1-29	1.1999	2.6635	-2.49%
2010-1-22	1.2306	2.6942	-21.56%