 |  |  |  |  |  |  | ||
| 南财基金 | 盘中估值 | 基金情报 | 我的基金 | 基金档案 | 基金计算器 |
| 序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
| 1 | 总收入 | -558,827,414.71 | 1,838,109,637.44 | 1,059,834,982.83 | -2,975,227,692.80 |
| 2 | 利息收入 | 12,293,318.36 | 29,534,636.64 | 15,962,169.57 | 42,443,415.07 |
| 3 | 存款利息收入 | 1,126,786.91 | 3,714,224.25 | 2,153,388.00 | 4,359,931.88 |
| 4 | 债券利息收入 | 11,166,531.45 | 25,820,412.39 | 13,808,781.57 | 37,952,308.19 |
| 5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 131,175.00 |
| 7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 8 | 投资收益 | 136,630,175.00 | 825,371,229.90 | 8,368,608.85 | 657,243,165.20 |
| 9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 11 | 债券投资收益 | -660,278.52 | 8,293,572.11 | 7,338,055.44 | -2,802,805.80 |
| 12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 14 | 股利收益 | 10,244,491.06 | 23,471,961.28 | 13,825,883.33 | 24,288,277.25 |
| 15 | 公允价值变动收益 | -707,753,009.50 | 983,191,362.00 | 1,035,491,795.00 | -3,674,924,266.00 |
| 16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 9,992.47 |
| 18 | 费用 | 39,383,607.70 | 88,295,246.16 | 37,596,954.14 | 105,572,746.25 |
| 19 | 管理人报酬 | 27,391,490.14 | 60,858,258.56 | 27,757,642.43 | 76,116,003.21 |
| 20 | 托管费 | 4,565,248.32 | 10,143,761.78 | 4,626,992.40 | 12,693,765.20 |
| 21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 22 | 交易费用 | 4,914,316.49 | 13,960,693.94 | 4,505,409.49 | 6,246,447.58 |
| 23 | 利息支出 | 1,038,250.95 | 1,328,504.81 | 32,106.60 | 7,118,511.76 |
| 24 | 卖出回购金额资产支出 | 1,038,250.95 | 1,328,504.81 | 32,106.60 | 7,118,511.76 |
| 25 | 其他费用 | 1,474,301.80 | 2,004,027.07 | 674,803.22 | 3,398,018.50 |
| 26 | 利润总额 | -598,211,022.41 | 1,749,814,391.28 | 1,022,238,028.69 | -3,080,800,439.05 |
| 27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 29 | 本期净收益 | -598,211,022.41 | 1,749,814,391.28 | 1,022,238,028.69 | -3,080,800,439.05 |
| 30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 31 | 本期可分配收益 | -598,211,022.41 | 1,749,814,391.28 | 1,022,238,028.69 | -3,080,800,439.05 |
| 32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 37 | 减：本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
|
将南财基金网设为上网首页吗？ 将南财基金网添加到收藏夹吗？ 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |
