股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	08央行票据47	0801047	170,272,000.00	5.19
2	11央行票据18	1101018	29,070,000.00	0.89
3	08万科G2	112006	2,213,376.00	0.07

截止日期：2010/12/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	08央行票据47	0801047	170,663,000.00	4.73
2	08央行票据35	0801035	30,087,000.00	0.83
3	08万科G2	112006	2,228,160.00	0.06

截止日期：2010/9/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	08央行票据47	0801047	172,346,000.00	4.92
2	08央行票据35	0801035	30,360,000.00	0.87
3	08万科G2	112006	2,291,308.80	0.07

截止日期：2010/6/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	08央行票据47	0801047	173,060,000.00	5.63
2	08央行票据35	0801035	30,492,000.00	0.99
3	08万科G2	112006	2,272,512.00	0.07

截止日期：2010/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	10央行票据22	1001022	99,650,000.00	2.68
2	08央行票据47	0801047	71,904,000.00	1.93
3	08央行票据35	0801035	30,765,000.00	0.83
4	08万科G2	112006	2,271,033.60	0.06