序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 3,113,788,866.13 | 3,835,149,934.03 | 3,815,157,016.21 | 2,782,844,208.25 |
2 | 银行存款 | 383,674,879.33 | 122,286,411.14 | 160,948,785.29 | 644,399,572.93 |
3 | 结算备付金 | 5,671,007.54 | 7,386,675.95 | 8,324,564.85 | 4,945,650.30 |
4 | 存出保证金 | 2,327,226.74 | 2,656,070.76 | 3,177,186.23 | 1,461,486.92 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 2,511,151,485.45 | 3,417,248,736.04 | 3,432,915,902.99 | 1,894,785,797.90 |
7 | 债券投资价值 | 205,824,512.00 | 204,770,302.40 | 107,226,128.00 | 222,877,508.80 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 76,923,776.82 | 98,369,594.15 | 6,891,611.90 |
13 | 应收利息 | 1,945,000.66 | 3,346,712.02 | 1,088,180.83 | 5,546,199.83 |
14 | 应收股利 | 2,699,427.51 | 未公布 | 223,112.88 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 495,326.90 | 531,248.90 | 2,883,560.99 | 1,936,379.67 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 3,113,788,866.13 | 3,835,149,934.03 | 3,815,157,016.21 | 2,782,844,208.25 |
19 | 负债合计 | 42,568,927.15 | 28,044,991.30 | 72,336,562.95 | 15,653,157.63 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 38,949,821.57 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 21,758,801.57 | 未公布 | 6,962,342.79 | 2,012,196.24 |
25 | 应付赎回款 | 1,412,292.43 | 9,026,718.68 | 9,799,258.82 | 2,303,055.16 |
26 | 应付管理人报酬 | 4,049,181.65 | 4,828,973.33 | 4,386,417.05 | 3,622,305.65 |
27 | 应付托管费 | 674,863.61 | 804,828.87 | 731,069.51 | 603,717.60 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 13,371,960.64 | 12,168,104.86 | 10,183,620.50 | 5,880,640.05 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 6,391.35 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 1,301,827.25 | 1,216,365.56 | 1,317,641.36 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 3,620,688,557.81 | 3,746,760,648.74 | 4,130,938,302.70 | 4,484,023,843.15 |
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