净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 0.9839 | 2.4339 | 0.15 | 0.00 | 125.69 |
2014-10-14 | 0.9824 | 2.4324 | 0.19 | 0.00 | 125.34 |
2014-10-13 | 0.9805 | 2.4305 | -0.46 | 0.00 | 124.91 |
2014-10-10 | 0.985 | 2.435 | -0.55 | -0.01 | 125.94 |
2014-10-09 | 0.9904 | 2.4404 | 0.25 | 0.00 | 127.18 |
2014-10-08 | 0.9879 | 2.4379 | 1.38 | 0.01 | 126.61 |
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