序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -570,191,410.73 | 1,788,456,882.93 | 1,296,806,576.95 | -3,734,159,906.93 |
2 | 利息收入 | 4,453,601.58 | 8,150,300.59 | 4,520,806.12 | 12,677,754.66 |
3 | 存款利息收入 | 1,143,980.57 | 2,682,726.75 | 1,466,546.68 | 8,548,851.15 |
4 | 债券利息收入 | 3,049,484.50 | 5,467,573.84 | 3,054,259.44 | 4,023,880.59 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 260,136.51 | 未公布 | 未公布 | 105,022.92 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 108,979,846.30 | 536,758,026.00 | -54,129,521.83 | -1,703,712,388.00 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | -2,000.00 | 721,110.00 | 721,110.00 | 219,776.40 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 14,343,387.51 | 21,170,490.42 | 15,416,860.18 | 28,504,417.62 |
15 | 公允价值变动收益 | -683,751,247.70 | 1,242,773,256.00 | 1,346,055,207.00 | -2,045,339,629.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 2,214,355.42 |
18 | 费用 | 42,116,727.93 | 94,859,002.27 | 47,020,502.82 | 155,403,554.88 |
19 | 管理人报酬 | 26,366,055.44 | 52,916,527.37 | 24,341,355.42 | 69,374,135.43 |
20 | 托管费 | 4,394,342.51 | 8,819,421.19 | 4,056,892.56 | 11,562,355.95 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 11,065,713.79 | 32,667,370.37 | 18,396,758.30 | 73,967,575.79 |
23 | 利息支出 | 72,703.91 | 7,669.64 | 6,391.35 | 0.00 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 72,703.91 | 7,669.64 | 6,391.35 | 0.00 |
25 | 其他费用 | 217,912.28 | 448,013.70 | 219,105.19 | 499,487.71 |
26 | 利润总额 | -612,308,138.66 | 1,693,597,880.66 | 1,249,786,074.13 | -3,889,563,461.81 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -612,308,138.66 | 1,693,597,880.66 | 1,249,786,074.13 | -3,889,563,461.81 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -612,308,138.66 | 1,693,597,880.66 | 1,249,786,074.13 | -3,889,563,461.81 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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