序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 276,572,128.38 | 71,443,109.06 | 450,824,624.66 | -96,269,132.43 |
2 | 本期利润(元) | 156,234,959.68 | -612,308,138.66 | 1,693,597,880.70 | 1,249,786,074.10 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -549,468,618.83 | -589,062,591.17 | -1,222,749,169.30 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.08 | -0.15 | -0.16 | -0.30 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 3,606,658,236.60 | 3,071,219,939.00 | 3,807,104,942.70 | 3,742,820,453.30 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.06 | 0.85 | 1.02 | 0.91 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | -16.52% | 64.66% | 46.82% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 93.05% | 131.26% | 106.20% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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