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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 浦发银行 | 600000 | 198,151,114.80 | 6.04 |
| 2 | 泸州老窖 | 000568 | 175,509,206.40 | 5.35 |
| 3 | 海信电器 | 600060 | 123,788,223.18 | 3.77 |
| 4 | 仁和药业 | 000650 | 123,363,339.84 | 3.76 |
| 5 | 江西铜业 | 600362 | 111,105,289.05 | 3.39 |
| 6 | 万 科Ａ | 000002 | 110,360,731.91 | 3.36 |
| 7 | 中国太保 | 601601 | 108,386,429.48 | 3.30 |
| 8 | 宇通客车 | 600066 | 105,806,501.01 | 3.22 |
| 9 | 上海机电 | 600835 | 97,443,003.72 | 2.97 |
| 10 | 中兴通讯 | 000063 | 96,073,440.00 | 2.93 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 大族激光 | 002008 | 192,600,576.00 | 5.34 |
| 2 | 软控股份 | 002073 | 140,924,054.08 | 3.91 |
| 3 | 伊利股份 | 600887 | 137,723,412.46 | 3.82 |
| 4 | 泸州老窖 | 000568 | 116,551,503.00 | 3.23 |
| 5 | 徐工机械 | 000425 | 114,960,903.20 | 3.19 |
| 6 | 亨通光电 | 600487 | 109,754,223.60 | 3.04 |
| 7 | 中材国际 | 600970 | 107,091,848.13 | 2.97 |
| 8 | 巨星科技 | 002444 | 105,989,985.24 | 2.94 |
| 9 | 中金黄金 | 600489 | 104,868,590.12 | 2.91 |
| 10 | 仁和药业 | 000650 | 101,982,837.10 | 2.83 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 浦发银行 | 600000 | 119,880,000.00 | 3.42 |
| 2 | 华联综超 | 600361 | 106,351,172.54 | 3.04 |
| 3 | 中国平安 | 601318 | 104,784,768.87 | 2.99 |
| 4 | 伊利股份 | 600887 | 100,620,469.25 | 2.87 |
| 5 | 三精制药 | 600829 | 93,961,504.00 | 2.68 |
| 6 | 华发股份 | 600325 | 87,260,272.12 | 2.49 |
| 7 | 中国宝安 | 000009 | 83,489,415.90 | 2.38 |
| 8 | 中大股份 | 600704 | 81,441,006.18 | 2.33 |
| 9 | 燕京啤酒 | 000729 | 78,622,133.04 | 2.25 |
| 10 | 西单商场 | 600723 | 78,087,568.00 | 2.23 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 浦发银行 | 600000 | 198,794,899.20 | 6.47 |
| 2 | 伊利股份 | 600887 | 114,573,920.50 | 3.73 |
| 3 | 山东药玻 | 600529 | 97,192,121.50 | 3.16 |
| 4 | 深发展Ａ | 000001 | 76,559,947.80 | 2.49 |
| 5 | 三精制药 | 600829 | 72,709,108.34 | 2.37 |
| 6 | 燕京啤酒 | 000729 | 64,738,951.20 | 2.11 |
| 7 | 华发股份 | 600325 | 63,581,526.69 | 2.07 |
| 8 | 万东医疗 | 600055 | 57,811,729.91 | 1.88 |
| 9 | 青岛海尔 | 600690 | 55,545,703.20 | 1.81 |
| 10 | 天士力 | 600535 | 55,357,063.47 | 1.80 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 深发展Ａ | 000001 | 169,359,930.40 | 4.55 |
| 2 | 招商银行 | 600036 | 158,362,316.20 | 4.26 |
| 3 | 民生银行 | 600016 | 146,186,092.55 | 3.93 |
| 4 | 伊利股份 | 600887 | 113,076,114.75 | 3.04 |
| 5 | 中恒集团 | 600252 | 112,500,000.00 | 3.02 |
| 6 | 大秦铁路 | 601006 | 95,998,070.40 | 2.58 |
| 7 | 浦发银行 | 600000 | 86,108,400.00 | 2.31 |
| 8 | 中国联通 | 600050 | 75,359,485.04 | 2.03 |
| 9 | 中国太保 | 601601 | 72,897,246.00 | 1.96 |
| 10 | 华发股份 | 600325 | 55,041,698.16 | 1.48 |
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