股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央行票据50 | 0801050 | 50,090,000.00 | 1.10 |
2 | 06国开08 | 060208 | 30,030,000.00 | 0.66 |
3 | 08央行票据44 | 0801044 | 30,033,000.00 | 0.66 |
4 | 06京投债 | 068019 | 29,580,000.00 | 0.65 |
5 | 08国债03 | 019803 | 20,398,000.00 | 0.45 |
6 | 中行转债 | 113001 | 8,504,846.40 | 0.19 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央行票据50 | 0801050 | 50,200,000.00 | 1.03 |
2 | 09进出01 | 090301 | 49,815,000.00 | 1.02 |
3 | 06京投债 | 068019 | 29,679,000.00 | 0.61 |
4 | 06国开08 | 060208 | 30,009,000.00 | 0.61 |
5 | 08国债03 | 019803 | 20,444,000.00 | 0.42 |
6 | 中行转债 | 113001 | 8,727,278.40 | 0.18 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央行票据50 | 0801050 | 50,710,000.00 | 1.02 |
2 | 09进出01 | 090301 | 49,845,000.00 | 1.00 |
3 | 06国开08 | 060208 | 30,087,000.00 | 0.61 |
4 | 06京投债 | 068019 | 29,427,000.00 | 0.59 |
5 | 08国债03 | 080003 | 21,324,000.00 | 0.43 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央行票据50 | 0801050 | 50,910,000.00 | 1.18 |
2 | 09进出01 | 090301 | 49,675,000.00 | 1.15 |
3 | 10央行票据26 | 1001026 | 39,852,000.00 | 0.93 |
4 | 10央行票据24 | 1001024 | 29,895,000.00 | 0.70 |
5 | 06国开08 | 060208 | 30,090,000.00 | 0.70 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央行票据50 | 0801050 | 51,375,000.00 | 0.99 |
2 | 10央行票据18 | 1001018 | 49,825,000.00 | 0.96 |
3 | 09进出01 | 090301 | 49,790,000.00 | 0.95 |
4 | 06国开08 | 060208 | 30,180,000.00 | 0.58 |
5 | 06京投债 | 068019 | 29,253,000.00 | 0.56 |
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