序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 134,528,027.51 | 24,001,099.45 | -529,036,590.26 | -984,281,110.60 |
2 | 本期利润(元) | 39,396,354.34 | -1,109,254,958.90 | 2,615,305,849.60 | 1,819,375,670.80 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -1,346,939,192.00 | -971,452,353.74 | -1,536,784,480.70 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.14 | -0.24 | -0.17 | -0.24 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 4,888,040,652.60 | 4,300,971,201.60 | 5,596,368,084.90 | 5,276,878,919.80 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 0.97 | 0.76 | 0.96 | 0.83 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 73.85% | 50.62% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | -2.95% | -15.91% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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