序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 4,355,357,921.32 | 5,784,614,717.46 | 5,292,481,203.92 | 3,649,794,686.61 |
2 | 银行存款 | 157,930,055.81 | 282,291,533.40 | 1,009,541,871.86 | 238,535,336.04 |
3 | 结算备付金 | 8,107,890.01 | 509,520,224.27 | 7,502,248.85 | 1,391,422.70 |
4 | 存出保证金 | 2,827,380.29 | 3,240,573.81 | 1,463,777.01 | 1,250,000.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 3,303,921,700.31 | 4,682,991,119.61 | 3,950,372,865.39 | 2,923,258,357.86 |
7 | 债券投资价值 | 299,517,128.20 | 303,129,240.80 | 317,297,740.40 | 473,118,043.70 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 500,000,990.00 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 79,770,430.41 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 1,952,681.36 | 3,410,793.47 | 3,613,729.93 | 12,025,872.66 |
14 | 应收股利 | 1,127,486.31 | 未公布 | 2,335,590.15 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 101,355.76 | 31,232.10 | 302,968.90 | 215,653.65 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 100,822.86 | 未公布 | 50,411.43 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 4,355,357,921.32 | 5,784,614,717.46 | 5,292,481,203.92 | 3,649,794,686.61 |
19 | 负债合计 | 54,386,719.77 | 188,246,632.59 | 15,602,284.17 | 9,016,996.04 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 39,405,450.15 | 168,030,022.48 | 未公布 | 0.00 |
25 | 应付赎回款 | 379,887.12 | 3,857,285.09 | 2,948,227.32 | 483,216.97 |
26 | 应付管理人报酬 | 5,684,848.97 | 7,173,663.96 | 6,398,970.59 | 4,954,058.19 |
27 | 应付托管费 | 947,474.82 | 1,195,610.68 | 1,066,495.06 | 825,676.38 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 5,596,031.86 | 5,928,654.79 | 3,632,702.54 | 1,122,863.09 |
30 | 应交税费 | 593,252.00 | 499,988.00 | 420,527.20 | 280,160.80 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 1,779,774.85 | 1,561,407.59 | 1,135,361.46 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 5,647,910,393.55 | 5,854,950,705.19 | 6,372,220,837.87 | 6,622,389,880.85 |
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