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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 上海医药 | 601607 | 183,577,491.15 | 4.03 |
| 2 | 湘电股份 | 600416 | 165,745,077.40 | 3.64 |
| 3 | 安琪酵母 | 600298 | 155,662,390.71 | 3.42 |
| 4 | 潞安环能 | 601699 | 152,392,830.20 | 3.35 |
| 5 | 圣农发展 | 002299 | 147,284,781.10 | 3.23 |
| 6 | 康美药业 | 600518 | 143,662,207.52 | 3.15 |
| 7 | 中集集团 | 000039 | 140,250,048.00 | 3.08 |
| 8 | 招商银行 | 600036 | 129,204,285.52 | 2.84 |
| 9 | 金地集团 | 600383 | 128,402,512.28 | 2.82 |
| 10 | 华泰证券 | 601688 | 127,691,949.96 | 2.80 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 上海医药 | 601607 | 205,080,941.52 | 4.20 |
| 2 | 安琪酵母 | 600298 | 202,397,990.76 | 4.14 |
| 3 | 康美药业 | 600518 | 198,858,959.82 | 4.07 |
| 4 | 东方锆业 | 002167 | 173,376,428.64 | 3.55 |
| 5 | 人福医药 | 600079 | 171,993,923.92 | 3.52 |
| 6 | 湘电股份 | 600416 | 170,503,583.60 | 3.49 |
| 7 | 凯迪电力 | 000939 | 168,002,612.20 | 3.44 |
| 8 | 中集集团 | 000039 | 153,831,354.71 | 3.15 |
| 9 | 圣农发展 | 002299 | 151,023,613.25 | 3.09 |
| 10 | 金地集团 | 600383 | 138,634,407.36 | 2.84 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 上海医药 | 601607 | 239,329,812.15 | 4.82 |
| 2 | 人福医药 | 600079 | 233,742,887.82 | 4.71 |
| 3 | 康美药业 | 600518 | 192,930,255.72 | 3.89 |
| 4 | 三一重工 | 600031 | 179,911,371.64 | 3.62 |
| 5 | 安琪酵母 | 600298 | 168,234,869.36 | 3.39 |
| 6 | 中金黄金 | 600489 | 162,410,765.18 | 3.27 |
| 7 | 五 粮 液 | 000858 | 158,231,741.87 | 3.19 |
| 8 | 苏宁电器 | 002024 | 151,936,040.77 | 3.06 |
| 9 | 湘电股份 | 600416 | 147,284,366.60 | 2.97 |
| 10 | 健康元 | 600380 | 145,578,497.51 | 2.93 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 人福医药 | 600079 | 134,752,080.00 | 3.13 |
| 2 | 安琪酵母 | 600298 | 124,764,408.96 | 2.90 |
| 3 | 健康元 | 600380 | 116,659,264.25 | 2.71 |
| 4 | 泰达股份 | 000652 | 108,818,725.10 | 2.53 |
| 5 | 科华生物 | 002022 | 99,803,557.76 | 2.32 |
| 6 | 辰州矿业 | 002155 | 99,528,304.07 | 2.31 |
| 7 | 中国平安 | 601318 | 99,001,043.55 | 2.30 |
| 8 | 用友软件 | 600588 | 99,111,885.60 | 2.30 |
| 9 | 三一重工 | 600031 | 96,695,546.22 | 2.25 |
| 10 | 友谊股份 | 600827 | 96,748,460.48 | 2.25 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 招商银行 | 600036 | 164,976,733.68 | 3.16 |
| 2 | 上海汽车 | 600104 | 145,690,414.55 | 2.79 |
| 3 | 中国平安 | 601318 | 133,893,950.40 | 2.57 |
| 4 | 北京银行 | 601169 | 125,954,719.44 | 2.42 |
| 5 | 格力电器 | 000651 | 123,980,764.20 | 2.38 |
| 6 | 包钢稀土 | 600111 | 104,444,258.56 | 2.00 |
| 7 | 盐湖钾肥 | 000792 | 102,811,591.19 | 1.97 |
| 8 | 江淮汽车 | 600418 | 96,974,563.66 | 1.86 |
| 9 | 恒生电子 | 600570 | 94,939,391.60 | 1.82 |
| 10 | 烟台万华 | 600309 | 93,294,203.75 | 1.79 |
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