序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -1,048,786,809.29 | 2,735,956,184.60 | 1,872,452,009.37 | -4,943,320,953.62 |
2 | 利息收入 | 6,579,910.62 | 14,909,171.93 | 8,787,256.11 | 22,088,284.37 |
3 | 存款利息收入 | 2,509,848.07 | 4,534,492.00 | 2,451,544.12 | 7,779,450.73 |
4 | 债券利息收入 | 3,483,977.93 | 10,210,599.25 | 6,333,648.92 | 13,782,091.73 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 586,084.62 | 164,080.68 | 2,063.07 | 526,741.91 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 77,857,690.13 | -423,585,376.70 | -940,165,684.00 | -697,295,291.00 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 1,399,780.10 | 3,378,072.74 | 2,795,208.93 | -16,248.47 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 12,904,134.51 | 32,862,644.85 | 21,557,405.47 | 38,701,193.79 |
15 | 公允价值变动收益 | -1,133,256,058.00 | 3,144,342,440.00 | 2,803,656,781.00 | -4,270,496,519.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 2,382,571.70 |
18 | 费用 | 60,468,149.57 | 120,650,334.97 | 53,076,338.60 | 130,172,150.67 |
19 | 管理人报酬 | 37,372,742.21 | 75,593,754.69 | 34,275,693.21 | 88,321,283.29 |
20 | 托管费 | 6,228,790.34 | 12,598,959.07 | 5,712,615.48 | 14,720,213.87 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 16,727,977.10 | 32,276,328.36 | 12,999,288.56 | 26,838,615.36 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 1,860.35 | 未公布 | 0.00 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 1,860.35 | 未公布 | 0.00 |
25 | 其他费用 | 138,639.92 | 179,432.50 | 88,741.35 | 292,038.15 |
26 | 利润总额 | -1,109,254,958.86 | 2,615,305,849.63 | 1,819,375,670.77 | -5,073,493,104.29 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -1,109,254,958.86 | 2,615,305,849.63 | 1,819,375,670.77 | -5,073,493,104.29 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -1,109,254,958.86 | 2,615,305,849.63 | 1,819,375,670.77 | -5,073,493,104.29 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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