股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 11央票15 | 1101015 | 74,482,500.00 | 2.15 |
2 | 08央票44 | 0801044 | 30,033,000.00 | 0.87 |
3 | 11央票11 | 1101011 | 29,802,000.00 | 0.86 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 铜陵转债 | 126630 | 148,914,411.30 | 5.01 |
2 | 08央票44 | 0801044 | 30,108,000.00 | 1.01 |
3 | 08央票32 | 0801032 | 30,078,000.00 | 1.01 |
4 | 08央票17 | 0801017 | 30,036,000.00 | 1.01 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 王府转债 | 110008 | 31,973,760.50 | 1.55 |
2 | 08央票44 | 0801044 | 30,402,000.00 | 1.47 |
3 | 08央票32 | 0801032 | 30,345,000.00 | 1.47 |
4 | 08央行票据17 | 0801017 | 30,276,000.00 | 1.47 |
5 | 双良转债 | 110009 | 23,557,248.00 | 1.14 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央票44 | 0801044 | 30,528,000.00 | 2.59 |
2 | 08央票32 | 0801032 | 30,477,000.00 | 2.58 |
3 | 中行转债 | 113001 | 10,114,000.00 | 0.86 |
4 | 新钢转债 | 110003 | 2,940,280.00 | 0.25 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 新钢转债 | 110003 | 3,270,960.00 | 0.35 |
2 | 安泰转债 | 125969 | 2,364,328.40 | 0.25 |
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