序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 241,988,496.30 | 20,617,480.94 | 509,246,416.41 | 253,814,992.07 |
2 | 本期利润(元) | 189,024,101.87 | -134,148,965.40 | 703,868,491.21 | 476,664,994.41 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -66,373,920.74 | 9,758,950.51 | -290,314,008.99 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.10 | -0.05 | 0.01 | -0.14 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 2,975,212,350.30 | 1,179,034,669.90 | 1,009,149,497.10 | 1,944,205,980.60 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.17 | 0.95 | 1.04 | 0.94 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 42.10% | 27.51% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 4.36% | -6.36% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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