序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 1,213,929,177.35 | 1,147,238,255.45 | 1,972,163,650.75 | 1,868,877,913.37 |
2 | 银行存款 | 189,655,674.56 | 248,729,273.85 | 164,299,167.02 | 152,351,663.08 |
3 | 结算备付金 | 5,210,105.34 | 5,776,144.68 | 12,578,239.11 | 7,001,515.69 |
4 | 存出保证金 | 1,723,363.58 | 2,846,326.89 | 2,578,557.61 | 1,557,025.62 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 932,996,015.02 | 857,138,134.10 | 1,712,716,352.77 | 1,171,736,388.09 |
7 | 债券投资价值 | 74,059,280.00 | 32,445,592.30 | 77,236,000.00 | 444,395,000.00 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 3,261,004.47 | 未公布 | 未公布 | 76,781,036.12 |
13 | 应收利息 | 737,311.04 | 71,508.09 | 2,688,231.81 | 14,845,399.84 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 6,286,423.34 | 231,275.54 | 67,102.43 | 209,884.93 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 1,213,929,177.35 | 1,147,238,255.45 | 1,972,163,650.75 | 1,868,877,913.37 |
19 | 负债合计 | 34,894,507.49 | 138,088,758.33 | 27,957,670.12 | 28,521,814.46 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 24,112,913.96 | 126,720,599.14 | 3,979,404.01 | 0.00 |
25 | 应付赎回款 | 3,658,675.80 | 5,876,868.53 | 11,038,096.50 | 20,099,524.19 |
26 | 应付管理人报酬 | 1,626,527.71 | 1,347,984.82 | 2,409,031.70 | 2,450,734.03 |
27 | 应付托管费 | 271,087.96 | 224,664.13 | 401,505.27 | 408,455.68 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 3,518,662.40 | 2,117,391.66 | 8,415,235.81 | 3,667,348.66 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 1,706,639.66 | 1,801,250.05 | 1,714,396.83 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 1,245,408,590.60 | 967,010,645.83 | 2,076,311,309.84 | 2,506,029,301.97 |
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