序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -116,161,778.73 | 772,579,156.96 | 517,607,578.21 | -763,299,458.52 |
2 | 利息收入 | 1,008,894.22 | 5,367,675.69 | 3,873,780.25 | 16,466,465.08 |
3 | 存款利息收入 | 592,267.32 | 1,918,797.23 | 1,217,747.86 | 4,159,717.75 |
4 | 债券利息收入 | 369,321.40 | 3,448,878.46 | 2,656,032.39 | 10,393,286.23 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 47,305.50 | 未公布 | 未公布 | 1,913,461.10 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 37,262,674.54 | 571,424,339.10 | 290,500,196.10 | -678,355,715.00 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 1,908,255.97 | -303,814.70 | -227,240.00 | 532,879.98 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 3,091,185.60 | 13,236,989.84 | 10,420,366.32 | 9,278,144.56 |
15 | 公允价值变动收益 | -154,766,446.30 | 194,622,074.80 | 222,850,002.30 | -102,113,750.60 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 703,542.07 |
18 | 费用 | 17,987,186.67 | 68,710,665.75 | 40,942,583.80 | 52,078,486.70 |
19 | 管理人报酬 | 7,736,210.81 | 25,033,529.09 | 14,555,047.17 | 24,668,923.56 |
20 | 托管费 | 1,289,368.52 | 4,172,254.88 | 2,425,841.21 | 4,111,487.33 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 8,758,478.27 | 39,010,989.65 | 23,758,302.94 | 22,967,224.91 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 82,276.50 | 未公布 | 0.00 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 82,276.50 | 未公布 | 0.00 |
25 | 其他费用 | 203,129.07 | 411,615.63 | 203,392.48 | 330,850.90 |
26 | 利润总额 | -134,148,965.40 | 703,868,491.21 | 476,664,994.41 | -815,377,945.22 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -134,148,965.40 | 703,868,491.21 | 476,664,994.41 | -815,377,945.22 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -134,148,965.40 | 703,868,491.21 | 476,664,994.41 | -815,377,945.22 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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