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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 海通集团 | 600537 | 303,173,211.90 | 8.74 |
| 2 | 包钢稀土 | 600111 | 231,471,472.85 | 6.67 |
| 3 | 潞安环能 | 601699 | 173,545,263.30 | 5.00 |
| 4 | 国阳新能 | 600348 | 162,026,675.70 | 4.67 |
| 5 | 盘江股份 | 600395 | 155,459,197.71 | 4.48 |
| 6 | 乐山电力 | 600644 | 133,868,526.33 | 3.86 |
| 7 | 平高电气 | 600312 | 124,562,344.62 | 3.59 |
| 8 | 铜陵有色 | 000630 | 120,228,000.00 | 3.47 |
| 9 | 兖州煤业 | 600188 | 113,159,655.00 | 3.26 |
| 10 | 富龙热电 | 000426 | 107,505,805.11 | 3.10 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 海通集团 | 600537 | 252,591,168.20 | 8.49 |
| 2 | 包钢稀土 | 600111 | 178,595,070.64 | 6.00 |
| 3 | 广发证券 | 000776 | 169,042,219.22 | 5.68 |
| 4 | 国阳新能 | 600348 | 164,618,439.12 | 5.53 |
| 5 | 潞安环能 | 601699 | 110,327,857.08 | 3.71 |
| 6 | 乐山电力 | 600644 | 107,079,033.60 | 3.60 |
| 7 | 兰花科创 | 600123 | 101,215,455.88 | 3.40 |
| 8 | 哈飞股份 | 600038 | 99,395,200.00 | 3.34 |
| 9 | 富龙热电 | 000426 | 94,456,598.70 | 3.17 |
| 10 | 兖州煤业 | 600188 | 93,118,916.10 | 3.13 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 包钢稀土 | 600111 | 204,992,383.68 | 9.94 |
| 2 | 丹化科技 | 600844 | 172,128,567.56 | 8.35 |
| 3 | 金发科技 | 600143 | 106,310,234.79 | 5.15 |
| 4 | 承德露露 | 000848 | 103,198,211.20 | 5.00 |
| 5 | 中国平安 | 601318 | 102,951,284.13 | 4.99 |
| 6 | 海通集团 | 600537 | 101,150,000.00 | 4.90 |
| 7 | 中国卫星 | 600118 | 100,242,573.48 | 4.86 |
| 8 | 西藏矿业 | 000762 | 92,199,200.00 | 4.47 |
| 9 | 大立科技 | 002214 | 89,505,000.00 | 4.34 |
| 10 | 海印股份 | 000861 | 74,819,880.90 | 3.63 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 包钢稀土 | 600111 | 105,819,800.00 | 8.98 |
| 2 | 丹化科技 | 600844 | 94,248,007.80 | 7.99 |
| 3 | 大立科技 | 002214 | 72,046,425.90 | 6.11 |
| 4 | 中国太保 | 601601 | 57,899,055.06 | 4.91 |
| 5 | 兴业银行 | 601166 | 57,575,000.00 | 4.88 |
| 6 | 承德露露 | 000848 | 57,033,360.00 | 4.84 |
| 7 | 中国卫星 | 600118 | 56,339,640.05 | 4.78 |
| 8 | 西藏矿业 | 000762 | 55,077,679.50 | 4.67 |
| 9 | 鱼跃医疗 | 002223 | 55,036,800.00 | 4.67 |
| 10 | 江苏国泰 | 002091 | 47,948,040.00 | 4.07 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国平安 | 601318 | 60,475,212.00 | 6.50 |
| 2 | 恒生电子 | 600570 | 45,589,688.70 | 4.90 |
| 3 | 三普药业 | 600869 | 44,767,924.78 | 4.81 |
| 4 | 国电南瑞 | 600406 | 41,244,000.00 | 4.43 |
| 5 | 浦发银行 | 600000 | 38,725,772.20 | 4.16 |
| 6 | 莱宝高科 | 002106 | 34,804,000.00 | 3.74 |
| 7 | 包钢稀土 | 600111 | 31,135,376.00 | 3.35 |
| 8 | 鱼跃医疗 | 002223 | 30,684,558.00 | 3.30 |
| 9 | 北新建材 | 000786 | 28,159,470.54 | 3.03 |
| 10 | 古井贡酒 | 000596 | 27,768,689.30 | 2.98 |
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