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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 21国债⑽ | 010110 | 10,169,066.00 | 11.99 |
| 2 | 10央票32 | 1001032 | 9,846,000.00 | 11.61 |
| 3 | 10央行票据74 | 1001074 | 9,782,000.00 | 11.53 |
| 4 | 09万通债 | 122029 | 8,466,185.00 | 9.98 |
| 5 | 双良转债 | 110009 | 8,067,847.20 | 9.51 |
| 6 | 工行转债 | 113002 | 1,702,987.20 | 2.01 |
| 7 | 中行转债 | 113001 | 1,070,600.00 | 1.26 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10农发02 | 100402 | 19,366,000.00 | 17.70 |
| 2 | 双良转债 | 110009 | 10,418,120.40 | 9.52 |
| 3 | 10昆钢CP01 | 1081111 | 10,017,000.00 | 9.15 |
| 4 | 08农发17 | 080417 | 9,982,000.00 | 9.12 |
| 5 | 09万通债 | 122029 | 9,906,660.00 | 9.05 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08农发17 | 080417 | 30,762,000.00 | 19.36 |
| 2 | 10农发02 | 100402 | 20,074,000.00 | 12.64 |
| 3 | 02国债⒀ | 010213 | 12,522,852.00 | 7.88 |
| 4 | 双良转债 | 110009 | 10,264,768.80 | 6.46 |
| 5 | 09津城投3 | 098028 | 10,262,000.00 | 6.46 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08农发17 | 080417 | 30,759,000.00 | 14.63 |
| 2 | 10农发02 | 100402 | 20,060,000.00 | 9.54 |
| 3 | 09央票44 | 0901044 | 19,630,000.00 | 9.34 |
| 4 | 02国债⒀ | 010213 | 12,543,396.00 | 5.97 |
| 5 | 09津城投3 | 098028 | 10,187,000.00 | 4.85 |
| 6 | 双良转债 | 110009 | 9,185,597.70 | 4.37 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08农发17 | 080417 | 30,726,000.00 | 12.98 |
| 2 | 08国开21 | 080221 | 29,928,000.00 | 12.65 |
| 3 | 09央票44 | 0901044 | 29,502,000.00 | 12.47 |
| 4 | 21国债⑽ | 010110 | 21,484,666.20 | 9.08 |
| 5 | 09央票42 | 0901042 | 19,668,000.00 | 8.31 |
| 6 | 博汇转债 | 110007 | 631,601.00 | 0.27 |
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