序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 1,879,146.69 | -792,732.82 | 16,975,886.66 | 6,413,373.61 |
2 | 本期利润(元) | 3,299,818.43 | -6,334,760.17 | 19,366,385.82 | 21,215,487.89 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -5,121,578.66 | -159,485.51 | 5,840,850.89 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.01 | -0.02 | -0.00 | 0.01 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 109,418,789.90 | 210,206,105.29 | 345,521,482.54 | 1,022,359,890.30 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.02 | 0.98 | 1.00 | 1.02 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 0.97% | 未公布 |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 0.97% | 未公布 |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |