序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 212,765,637.85 | 348,706,287.99 | 1,073,477,553.77 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 7,763,761.78 | 14,215,274.72 | 91,885,714.73 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 6,327,328.10 | 10,144,382.52 | 113,004,752.43 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 22,707,656.95 | 43,012,915.23 | 162,887,621.75 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 172,106,423.20 | 278,956,100.08 | 663,912,900.00 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 1,193,130.00 | 未公布 | 29,533,183.83 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 2,417,337.82 | 2,017,615.44 | 9,649,142.33 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 22,027.79 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 未公布 | 110,000.00 | 2,332,210.91 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 212,765,637.85 | 348,706,287.99 | 1,073,477,553.77 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 2,559,532.56 | 3,184,805.45 | 51,117,663.43 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 1,031,230.86 | 未公布 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 1,633,885.42 | 1,420,257.26 | 48,905,764.34 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 124,608.49 | 202,781.90 | 804,878.15 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 35,602.43 | 57,937.65 | 229,965.20 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 91,628.84 | 43,370.10 | 300,154.98 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 171,600.00 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 431,002.52 | 313,352.34 | 416,970.38 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 215,327,683.95 | 345,680,968.05 | 1,005,899,071.84 | 未公布 |
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