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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 长园集团 | 600525 | 2,653,200.00 | 3.13 |
| 2 | 青岛啤酒 | 600600 | 1,879,200.00 | 2.22 |
| 3 | 龙源技术 | 300105 | 1,680,450.00 | 1.98 |
| 4 | 重庆水务 | 601158 | 1,329,000.00 | 1.57 |
| 5 | 登海种业 | 002041 | 1,089,600.00 | 1.28 |
| 6 | 中金岭南 | 000060 | 1,040,000.00 | 1.23 |
| 7 | 浦东建设 | 600284 | 1,016,000.00 | 1.20 |
| 8 | 天晟新材 | 300169 | 1,004,520.00 | 1.18 |
| 9 | 葛洲坝 | 600068 | 938,400.00 | 1.11 |
| 10 | 华孚色纺 | 002042 | 766,480.00 | 0.90 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 金 螳 螂 | 002081 | 2,386,666.00 | 2.18 |
| 2 | 南 玻Ａ | 000012 | 2,370,000.00 | 2.17 |
| 3 | 华策影视 | 300133 | 2,013,412.00 | 1.84 |
| 4 | 龙源技术 | 300105 | 1,754,506.70 | 1.60 |
| 5 | 三维工程 | 002469 | 1,660,464.00 | 1.52 |
| 6 | 云南铜业 | 000878 | 1,485,000.00 | 1.36 |
| 7 | 大洋电机 | 002249 | 1,373,850.00 | 1.26 |
| 8 | 延长化建 | 600248 | 1,306,800.00 | 1.19 |
| 9 | 新筑股份 | 002480 | 1,259,940.00 | 1.15 |
| 10 | 嘉麟杰 | 002486 | 1,176,980.80 | 1.08 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 莱宝高科 | 002106 | 2,177,100.00 | 1.37 |
| 2 | 苏宁电器 | 002024 | 1,726,357.00 | 1.09 |
| 3 | 大洋电机 | 002249 | 1,668,673.50 | 1.05 |
| 4 | 国星光电 | 002449 | 1,602,942.00 | 1.01 |
| 5 | 浦发银行 | 600000 | 1,425,600.00 | 0.90 |
| 6 | 碧水源 | 300070 | 1,416,320.00 | 0.89 |
| 7 | 万 科Ａ | 000002 | 1,344,000.00 | 0.85 |
| 8 | 三维工程 | 002469 | 1,219,773.60 | 0.77 |
| 9 | 龙源技术 | 300105 | 1,165,833.00 | 0.73 |
| 10 | 多氟多 | 002407 | 1,149,800.00 | 0.72 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 万向钱潮 | 000559 | 3,263,400.00 | 1.55 |
| 2 | 双良节能 | 600481 | 3,174,000.00 | 1.51 |
| 3 | 多氟多 | 002407 | 3,123,750.00 | 1.49 |
| 4 | 碧水源 | 300070 | 1,957,200.00 | 0.93 |
| 5 | 光华控股 | 000546 | 1,941,000.00 | 0.92 |
| 6 | 歌尔声学 | 002241 | 1,649,200.26 | 0.78 |
| 7 | 格力电器 | 000651 | 1,410,000.00 | 0.67 |
| 8 | 杭氧股份 | 002430 | 1,181,219.90 | 0.56 |
| 9 | 南方航空 | 600029 | 879,200.00 | 0.42 |
| 10 | 大连圣亚 | 600593 | 857,356.00 | 0.41 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国太保 | 601601 | 918,000.00 | 0.39 |
| 2 | 彩虹股份 | 600707 | 855,600.00 | 0.36 |
| 3 | 中信证券 | 600030 | 852,600.00 | 0.36 |
| 4 | 南方航空 | 600029 | 755,000.00 | 0.32 |
| 5 | 金地集团 | 600383 | 706,500.00 | 0.30 |
| 6 | 西山煤电 | 000983 | 706,000.00 | 0.30 |
| 7 | 太极股份 | 002368 | 694,248.28 | 0.29 |
| 8 | 一汽轿车 | 000800 | 661,800.00 | 0.28 |
| 9 | 红 宝 丽 | 002165 | 644,200.00 | 0.27 |
| 10 | 中兴通讯 | 000063 | 637,500.00 | 0.27 |
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