序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -4,169,989.68 | 29,366,035.17 | 26,900,711.60 | 未公布 |
2 | 利息收入 | 2,848,636.02 | 12,038,554.60 | 6,767,318.79 | 未公布 |
3 | 存款利息收入 | 129,272.82 | 1,718,678.53 | 1,324,344.74 | 未公布 |
4 | 债券利息收入 | 2,717,580.56 | 9,894,676.07 | 5,017,774.05 | 未公布 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 1,782.64 | 425,200.00 | 425,200.00 | 未公布 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | -1,575,889.45 | 14,001,701.40 | 4,973,892.34 | 未公布 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | -1,486,229.70 | -7,378,228.29 | -568,750.81 | 未公布 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 36,669.44 | 1,133,623.67 | 1,019,972.65 | 未公布 |
15 | 公允价值变动收益 | -5,542,027.35 | 2,390,499.16 | 14,802,114.28 | 未公布 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 费用 | 2,164,770.49 | 9,999,649.35 | 5,685,223.71 | 未公布 |
19 | 管理人报酬 | 885,880.51 | 4,642,270.42 | 2,759,004.03 | 未公布 |
20 | 托管费 | 253,108.76 | 1,326,362.89 | 788,286.87 | 未公布 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 277,589.86 | 1,080,802.53 | 503,442.66 | 未公布 |
23 | 利息支出 | 52,085.90 | 30,230.29 | 未公布 | 未公布 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 52,085.90 | 30,230.29 | 未公布 | 未公布 |
25 | 其他费用 | 189,887.99 | 267,257.37 | 57,916.40 | 未公布 |
26 | 利润总额 | -6,334,760.17 | 19,366,385.82 | 21,215,487.89 | 未公布 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -6,334,760.17 | 19,366,385.82 | 21,215,487.89 | 未公布 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 本期可分配收益 | -6,334,760.17 | 19,366,385.82 | 21,215,487.89 | 未公布 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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