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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 华兰生物 | 002007 | 21,478,365.00 | 5.12 |
| 2 | 恒生电子 | 600570 | 19,918,960.71 | 4.75 |
| 3 | 苏宁电器 | 002024 | 17,833,700.00 | 4.25 |
| 4 | 海螺水泥 | 600585 | 17,423,600.00 | 4.15 |
| 5 | 巨化股份 | 600160 | 16,230,500.00 | 3.87 |
| 6 | 中材国际 | 600970 | 16,172,612.58 | 3.85 |
| 7 | 上海汽车 | 600104 | 16,086,300.00 | 3.83 |
| 8 | 洪都航空 | 600316 | 15,538,200.00 | 3.70 |
| 9 | 民生银行 | 600016 | 12,801,100.00 | 3.05 |
| 10 | 华域汽车 | 600741 | 12,169,500.00 | 2.90 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国平安 | 601318 | 33,696,000.00 | 7.33 |
| 2 | 华兰生物 | 002007 | 29,034,000.00 | 6.32 |
| 3 | 恒生电子 | 600570 | 25,416,443.25 | 5.53 |
| 4 | 苏宁电器 | 002024 | 20,043,000.00 | 4.36 |
| 5 | 金风科技 | 002202 | 15,877,600.00 | 3.45 |
| 6 | 中材国际 | 600970 | 15,062,618.58 | 3.28 |
| 7 | 葛洲坝 | 600068 | 15,096,205.20 | 3.28 |
| 8 | 莱宝高科 | 002106 | 12,587,500.00 | 2.74 |
| 9 | 洪都航空 | 600316 | 12,309,600.00 | 2.68 |
| 10 | 康美药业 | 600518 | 11,830,947.21 | 2.57 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国平安 | 601318 | 36,081,610.89 | 5.87 |
| 2 | 华兰生物 | 002007 | 32,165,700.00 | 5.23 |
| 3 | 恒生电子 | 600570 | 28,206,672.57 | 4.59 |
| 4 | 苏宁电器 | 002024 | 24,434,100.00 | 3.98 |
| 5 | 洪都航空 | 600316 | 21,686,000.00 | 3.53 |
| 6 | 安琪酵母 | 600298 | 17,418,416.28 | 2.83 |
| 7 | 浙江医药 | 600216 | 17,157,550.85 | 2.79 |
| 8 | 民生银行 | 600016 | 16,671,900.00 | 2.71 |
| 9 | 同方股份 | 600100 | 16,208,057.60 | 2.64 |
| 10 | 复星医药 | 600196 | 15,491,250.00 | 2.52 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国平安 | 601318 | 29,848,500.00 | 5.09 |
| 2 | 华兰生物 | 002007 | 28,431,956.00 | 4.85 |
| 3 | 恒生电子 | 600570 | 21,779,000.00 | 3.71 |
| 4 | 同方股份 | 600100 | 17,671,390.80 | 3.01 |
| 5 | 安琪酵母 | 600298 | 16,442,422.16 | 2.80 |
| 6 | 浦发银行 | 600000 | 15,776,000.00 | 2.69 |
| 7 | 恒瑞医药 | 600276 | 14,031,717.01 | 2.39 |
| 8 | 复星医药 | 600196 | 13,125,000.00 | 2.24 |
| 9 | 铁龙物流 | 600125 | 12,112,471.56 | 2.06 |
| 10 | 用友软件 | 600588 | 11,771,760.00 | 2.01 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 招商银行 | 600036 | 27,594,600.00 | 4.61 |
| 2 | 华兰生物 | 002007 | 23,801,200.00 | 3.98 |
| 3 | 中国平安 | 601318 | 23,184,000.00 | 3.87 |
| 4 | 恒生电子 | 600570 | 22,172,280.00 | 3.70 |
| 5 | 北京银行 | 601169 | 21,736,000.00 | 3.63 |
| 6 | 洪都航空 | 600316 | 18,684,240.00 | 3.12 |
| 7 | 兴业银行 | 601166 | 18,379,588.24 | 3.07 |
| 8 | 民生银行 | 600016 | 16,918,000.00 | 2.83 |
| 9 | 复星医药 | 600196 | 16,808,000.00 | 2.81 |
| 10 | 苏宁电器 | 002024 | 16,585,933.00 | 2.77 |
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