序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 5,620,745.50 | -27,025,112.28 | 175,990,748.82 | 68,211,289.76 |
2 | 本期利润(元) | 22,231,483.42 | -106,607,248.71 | 228,909,331.60 | 149,455,566.34 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -21,996,140.74 | 173,056,569.25 | 76,557,000.76 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.07 | -0.04 | 0.55 | 0.18 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 459,602,711.47 | 586,662,703.05 | 524,323,484.51 | 575,825,033.83 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.19 | 0.96 | 1.66 | 1.38 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 36.92% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 38.19% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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