序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -99,357,916.83 | 241,656,820.40 | 155,674,086.11 | 8,078,988.62 |
2 | 利息收入 | 427,905.61 | 1,182,243.06 | 966,975.76 | 2,843,049.39 |
3 | 存款利息收入 | 352,543.96 | 586,259.72 | 371,243.16 | 370,144.89 |
4 | 债券利息收入 | 75,361.65 | 595,983.34 | 595,732.60 | 1,562,940.83 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 909,963.67 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | -20,839,871.98 | 186,560,002.50 | 72,913,064.25 | 2,366,310.43 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | -45,668.30 | 259,112.77 | 178,815.21 | 1,205,020.00 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 1,526,178.17 | 2,604,454.97 | 2,033,377.97 | 0.00 |
15 | 公允价值变动收益 | -79,582,136.43 | 52,918,582.78 | 81,244,276.58 | 2,344,018.51 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 525,610.29 |
18 | 费用 | 7,249,331.88 | 12,747,488.80 | 6,218,519.77 | 2,275,067.11 |
19 | 管理人报酬 | 4,386,322.62 | 6,598,170.65 | 3,446,799.74 | 1,792,291.25 |
20 | 托管费 | 731,053.79 | 1,099,695.06 | 574,466.56 | 298,715.20 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 1,925,137.57 | 4,675,132.79 | 2,011,353.65 | 130,470.90 |
23 | 利息支出 | 19,151.30 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 19,151.30 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
25 | 其他费用 | 187,666.60 | 374,490.30 | 185,899.82 | 53,589.76 |
26 | 利润总额 | -106,607,248.71 | 228,909,331.60 | 149,455,566.34 | 5,803,921.51 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -106,607,248.71 | 228,909,331.60 | 149,455,566.34 | 5,803,921.51 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -106,607,248.71 | 228,909,331.60 | 149,455,566.34 | 5,803,921.51 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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