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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 金发科技 | 600143 | 486,549,657.90 | 7.93 |
| 2 | 中国平安 | 601318 | 484,699,789.64 | 7.90 |
| 3 | 烟台万华 | 600309 | 470,554,103.37 | 7.67 |
| 4 | 美的电器 | 000527 | 382,342,000.00 | 6.23 |
| 5 | 保利地产 | 600048 | 374,020,087.71 | 6.09 |
| 6 | 小天鹅Ａ | 000418 | 351,565,659.18 | 5.73 |
| 7 | 万 科Ａ | 000002 | 277,210,417.77 | 4.52 |
| 8 | 大商股份 | 600694 | 237,914,647.36 | 3.88 |
| 9 | 张 裕Ａ | 000869 | 211,687,038.92 | 3.45 |
| 10 | 广电运通 | 002152 | 197,114,086.78 | 3.21 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 金发科技 | 600143 | 499,129,830.99 | 7.79 |
| 2 | 太原重工 | 600169 | 404,663,066.08 | 6.31 |
| 3 | 小天鹅Ａ | 000418 | 321,477,544.00 | 5.02 |
| 4 | 保利地产 | 600048 | 302,891,202.70 | 4.73 |
| 5 | 广电运通 | 002152 | 256,253,025.08 | 4.00 |
| 6 | 大商股份 | 600694 | 243,260,736.74 | 3.79 |
| 7 | 万 科Ａ | 000002 | 237,557,506.80 | 3.71 |
| 8 | 烟台万华 | 600309 | 215,081,155.39 | 3.36 |
| 9 | 华东医药 | 000963 | 205,305,198.25 | 3.20 |
| 10 | 中国平安 | 601318 | 196,560,000.00 | 3.07 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 小天鹅Ａ | 000418 | 342,401,789.80 | 4.86 |
| 2 | 华夏银行 | 600015 | 313,200,000.00 | 4.45 |
| 3 | 新安股份 | 600596 | 311,228,417.34 | 4.42 |
| 4 | 五 粮 液 | 000858 | 240,304,575.86 | 3.41 |
| 5 | 中国平安 | 601318 | 227,626,871.31 | 3.23 |
| 6 | 用友软件 | 600588 | 226,604,098.70 | 3.22 |
| 7 | 大商股份 | 600694 | 209,417,252.88 | 2.97 |
| 8 | 泸州老窖 | 000568 | 205,604,769.16 | 2.92 |
| 9 | 广电运通 | 002152 | 204,983,571.00 | 2.91 |
| 10 | 贵州茅台 | 600519 | 202,445,459.87 | 2.87 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 华夏银行 | 600015 | 396,653,002.08 | 6.35 |
| 2 | 海信电器 | 600060 | 303,150,031.95 | 4.86 |
| 3 | 新安股份 | 600596 | 271,373,811.80 | 4.35 |
| 4 | 小天鹅Ａ | 000418 | 222,689,243.84 | 3.57 |
| 5 | 中国国航 | 601111 | 198,408,595.16 | 3.18 |
| 6 | 用友软件 | 600588 | 180,163,336.08 | 2.89 |
| 7 | 许继电气 | 000400 | 170,477,808.12 | 2.73 |
| 8 | 东方航空 | 600115 | 165,864,096.09 | 2.66 |
| 9 | 青岛啤酒 | 600600 | 151,879,518.44 | 2.43 |
| 10 | 广电运通 | 002152 | 151,640,719.88 | 2.43 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 深发展Ａ | 000001 | 468,566,015.20 | 6.13 |
| 2 | 招商银行 | 600036 | 442,657,107.20 | 5.79 |
| 3 | 海信电器 | 600060 | 409,578,751.34 | 5.35 |
| 4 | 新安股份 | 600596 | 371,347,633.35 | 4.85 |
| 5 | 小天鹅Ａ | 000418 | 260,221,951.80 | 3.40 |
| 6 | 民生银行 | 600016 | 230,698,238.99 | 3.02 |
| 7 | 北京城建 | 600266 | 219,472,063.30 | 2.87 |
| 8 | 中国重汽 | 000951 | 215,474,041.35 | 2.82 |
| 9 | 华菱钢铁 | 000932 | 212,056,182.80 | 2.77 |
| 10 | 莱宝高科 | 002106 | 210,843,024.00 | 2.76 |
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