序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 6,263,042,325.50 | 8,520,608,069.18 | 9,193,132,278.47 | 6,333,008,962.71 |
2 | 银行存款 | 1,936,573,611.53 | 987,026,250.67 | 867,228,517.81 | 635,950,189.29 |
3 | 结算备付金 | 12,719,521.22 | 9,152,575.07 | 15,418,516.06 | 7,094,568.33 |
4 | 存出保证金 | 6,405,168.83 | 5,440,931.50 | 4,442,576.86 | 2,366,544.97 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 4,211,838,145.12 | 7,517,407,076.96 | 7,923,503,484.32 | 4,590,660,788.26 |
7 | 债券投资价值 | 93,739,586.20 | 未公布 | 229,466,973.55 | 1,073,921,793.53 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 139,600,000.00 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 280,472.30 | 206,683.38 | 3,503,595.16 | 21,747,998.59 |
14 | 应收股利 | 89,998.92 | 未公布 | 7,029,499.00 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 1,395,821.38 | 1,374,551.60 | 2,939,115.71 | 1,267,079.74 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 6,263,042,325.50 | 8,520,608,069.18 | 9,193,132,278.47 | 6,333,008,962.71 |
19 | 负债合计 | 19,934,296.05 | 33,957,846.03 | 46,791,934.42 | 17,696,223.41 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
25 | 应付赎回款 | 2,315,536.96 | 14,943,850.43 | 28,159,252.29 | 1,525,236.94 |
26 | 应付管理人报酬 | 8,292,741.85 | 11,000,731.72 | 10,844,160.32 | 8,338,642.42 |
27 | 应付托管费 | 1,382,123.64 | 1,833,455.30 | 1,807,360.04 | 1,389,773.74 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 6,921,782.42 | 5,278,526.53 | 4,938,674.81 | 5,484,424.60 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 1,022,111.18 | 901,282.05 | 1,042,486.96 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 7,054,043,971.14 | 7,176,550,261.91 | 8,742,544,503.93 | 9,286,670,066.96 |
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