序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -1,583,054,492.00 | 4,777,268,245.63 | 3,407,725,950.27 | -7,528,228,204.52 |
2 | 利息收入 | 4,300,929.04 | 23,602,574.21 | 17,399,038.86 | 40,720,388.06 |
3 | 存款利息收入 | 3,749,666.23 | 5,309,778.95 | 3,021,429.26 | 11,539,348.04 |
4 | 债券利息收入 | 29,455.42 | 18,292,795.26 | 14,377,609.60 | 28,634,033.99 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 521,807.39 | 未公布 | 未公布 | 547,006.03 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 112,827,946.80 | 1,931,946,913.00 | 18,244,733.51 | -2,728,975,036.00 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 未公布 | 10,828,510.98 | 7,303,120.00 | 7,559,778.84 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 21,084,698.72 | 63,849,383.90 | 49,803,188.17 | 57,335,107.91 |
15 | 公允价值变动收益 | -1,700,341,219.00 | 2,820,677,213.00 | 3,371,617,681.00 | -4,845,234,129.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 5,260,572.14 |
18 | 费用 | 90,808,224.33 | 195,572,885.80 | 87,380,310.29 | 266,822,300.93 |
19 | 管理人报酬 | 54,932,953.37 | 125,354,133.37 | 57,482,626.63 | 148,629,740.86 |
20 | 托管费 | 9,155,492.26 | 20,892,355.61 | 9,580,437.80 | 24,771,623.44 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 26,479,466.85 | 48,486,545.59 | 20,077,830.98 | 90,477,651.99 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 355,215.09 | 未公布 | 2,496,056.07 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 355,215.09 | 未公布 | 2,496,056.07 |
25 | 其他费用 | 240,311.85 | 484,636.14 | 239,414.88 | 447,228.57 |
26 | 利润总额 | -1,673,862,716.33 | 4,581,695,359.83 | 3,320,345,639.98 | -7,795,050,505.45 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -1,673,862,716.33 | 4,581,695,359.83 | 3,320,345,639.98 | -7,795,050,505.45 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -1,673,862,716.33 | 4,581,695,359.83 | 3,320,345,639.98 | -7,795,050,505.45 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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