序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 201,528,082.46 | 26,478,503.14 | 1,761,018,147.30 | -51,272,041.32 |
2 | 本期利润(元) | -543,887,046.18 | -1,673,862,716.30 | 4,581,695,359.80 | 3,320,345,640.00 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -810,935,941.69 | 856,443,118.60 | -823,297,970.24 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.04 | -0.12 | 0.12 | -0.09 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 6,410,195,927.70 | 6,243,108,029.40 | 8,486,650,223.10 | 9,146,340,344.00 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.05 | 0.89 | 1.18 | 1.05 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 75.48% | 53.82% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 19.33% | 4.60% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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