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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 格力电器 | 000651 | 46,448,173.42 | 7.40 |
| 2 | 伊利股份 | 600887 | 40,483,893.40 | 6.45 |
| 3 | 美的电器 | 000527 | 38,415,856.86 | 6.12 |
| 4 | 中国北车 | 601299 | 30,340,000.00 | 4.83 |
| 5 | 盘江股份 | 600395 | 28,632,000.00 | 4.56 |
| 6 | 天山股份 | 000877 | 25,616,163.29 | 4.08 |
| 7 | 金地集团 | 600383 | 24,443,674.08 | 3.89 |
| 8 | 铁龙物流 | 600125 | 21,642,554.50 | 3.45 |
| 9 | 中集集团 | 000039 | 19,197,936.00 | 3.06 |
| 10 | 国统股份 | 002205 | 18,989,010.00 | 3.02 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国国航 | 601111 | 59,046,300.00 | 8.43 |
| 2 | 南方航空 | 600029 | 55,204,372.00 | 7.88 |
| 3 | 双鹭药业 | 002038 | 45,341,500.00 | 6.47 |
| 4 | 白云山Ａ | 000522 | 45,051,810.72 | 6.43 |
| 5 | 伊利股份 | 600887 | 40,239,878.48 | 5.74 |
| 6 | 国阳新能 | 600348 | 34,989,600.00 | 4.99 |
| 7 | 华润三九 | 000999 | 31,321,719.45 | 4.47 |
| 8 | 得润电子 | 002055 | 28,520,397.36 | 4.07 |
| 9 | 恒源煤电 | 600971 | 24,411,899.16 | 3.48 |
| 10 | 哈药股份 | 600664 | 22,143,788.12 | 3.16 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 华润三九 | 000999 | 79,051,722.30 | 9.63 |
| 2 | 南方航空 | 600029 | 77,813,784.00 | 9.48 |
| 3 | 哈药股份 | 600664 | 73,998,240.12 | 9.01 |
| 4 | 伊利股份 | 600887 | 70,550,034.31 | 8.59 |
| 5 | 东方航空 | 600115 | 63,120,178.11 | 7.69 |
| 6 | 中国国航 | 601111 | 53,104,544.80 | 6.47 |
| 7 | 康美药业 | 600518 | 48,177,712.86 | 5.87 |
| 8 | 贵州茅台 | 600519 | 44,993,541.80 | 5.48 |
| 9 | 双鹭药业 | 002038 | 38,960,200.00 | 4.75 |
| 10 | 白云山Ａ | 000522 | 30,995,352.00 | 3.78 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 伊利股份 | 600887 | 67,200,286.40 | 9.11 |
| 2 | 中国国航 | 601111 | 62,707,588.80 | 8.50 |
| 3 | 南方航空 | 600029 | 62,220,984.00 | 8.44 |
| 4 | 哈药股份 | 600664 | 60,623,329.41 | 8.22 |
| 5 | 康美药业 | 600518 | 55,258,035.20 | 7.49 |
| 6 | 贵州茅台 | 600519 | 45,168,478.72 | 6.13 |
| 7 | 东安动力 | 600178 | 35,943,582.36 | 4.87 |
| 8 | 西山煤电 | 000983 | 29,234,730.72 | 3.96 |
| 9 | 华润三九 | 000999 | 27,652,914.00 | 3.75 |
| 10 | 白云山Ａ | 000522 | 14,743,747.98 | 2.00 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 南方航空 | 600029 | 76,540,390.00 | 8.81 |
| 2 | 中兴通讯 | 000063 | 69,487,500.00 | 7.99 |
| 3 | 伊利股份 | 600887 | 56,133,487.71 | 6.46 |
| 4 | 康美药业 | 600518 | 47,539,049.60 | 5.47 |
| 5 | 哈药股份 | 600664 | 43,002,647.77 | 4.95 |
| 6 | 贵州茅台 | 600519 | 42,844,561.20 | 4.93 |
| 7 | 福田汽车 | 600166 | 40,820,000.00 | 4.70 |
| 8 | 华兰生物 | 002007 | 37,047,352.80 | 4.26 |
| 9 | 中国国航 | 601111 | 33,669,000.00 | 3.87 |
| 10 | 上海汽车 | 600104 | 28,654,909.03 | 3.30 |
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