序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 74,816,357.90 | 29,781,376.11 | 303,740,929.80 | 53,791,881.84 |
2 | 本期利润(元) | -30,553,590.43 | -176,593,804.78 | 443,679,477.60 | 316,179,428.00 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -105,287,334.26 | 74,518,220.40 | 44,857,087.30 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.04 | -0.12 | 0.08 | 0.02 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 700,844,739.63 | 737,399,426.63 | 974,024,747.21 | 2,345,145,021.10 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.04 | 0.88 | 1.08 | 1.12 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 18.21% | 未公布 |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 18.21% | 未公布 |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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