序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 748,048,443.41 | 999,629,046.04 | 2,421,753,268.41 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 167,604,198.86 | 28,465,778.63 | 244,107,469.93 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 910,586.03 | 1,845,371.13 | 23,889,793.47 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 3,767,366.66 | 3,061,162.69 | 0.00 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 534,929,705.39 | 912,654,706.51 | 1,751,038,739.84 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 39,264,000.00 | 39,320,000.00 | 392,360,000.00 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 11,807,018.36 | 0.00 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 639,714.47 | 275,520.04 | 7,208,404.91 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 307,614.19 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 932,872.00 | 2,199,488.68 | 2,841,246.07 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 748,048,443.41 | 999,629,046.04 | 2,421,753,268.41 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 10,649,016.78 | 25,604,298.83 | 76,608,247.30 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 6,480,900.79 | 未公布 | 0.00 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 1,468,942.42 | 22,531,311.96 | 69,759,974.72 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 978,104.51 | 1,259,122.19 | 3,390,246.99 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 163,017.39 | 209,853.69 | 565,041.17 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 842,803.57 | 912,466.15 | 2,256,447.27 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 715,248.10 | 691,544.84 | 636,537.15 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 842,686,760.89 | 899,506,526.81 | 2,091,924,658.82 | 未公布 |
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