序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -163,424,894.65 | 475,236,109.40 | 329,093,885.91 | 未公布 |
2 | 利息收入 | 780,519.11 | 4,616,445.55 | 3,351,601.71 | 未公布 |
3 | 存款利息收入 | 437,362.95 | 2,112,875.59 | 1,666,016.33 | 未公布 |
4 | 债券利息收入 | 343,156.16 | 2,113,019.96 | 1,295,035.38 | 未公布 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 390,550.00 | 390,550.00 | 未公布 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 41,973,399.00 | 327,238,321.80 | 62,136,201.33 | 未公布 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 未公布 | -1,184,961.34 | 0.00 | 未公布 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 3,044,806.68 | 11,223,882.80 | 10,442,882.80 | 未公布 |
15 | 公允价值变动收益 | -206,375,180.90 | 139,938,547.80 | 262,387,546.20 | 未公布 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 费用 | 13,168,910.13 | 31,556,631.80 | 12,914,457.91 | 未公布 |
19 | 管理人报酬 | 6,383,630.69 | 18,794,189.26 | 8,120,548.72 | 未公布 |
20 | 托管费 | 1,063,938.45 | 3,132,364.86 | 1,353,424.80 | 未公布 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 5,504,240.31 | 9,370,548.54 | 3,370,834.54 | 未公布 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 未公布 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 未公布 |
25 | 其他费用 | 217,100.68 | 259,529.14 | 69,649.85 | 未公布 |
26 | 利润总额 | -176,593,804.78 | 443,679,477.60 | 316,179,428.00 | 未公布 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -176,593,804.78 | 443,679,477.60 | 316,179,428.00 | 未公布 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 本期可分配收益 | -176,593,804.78 | 443,679,477.60 | 316,179,428.00 | 未公布 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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