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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | ST厦华 | 600870 | 57,749,991.25 | 7.46 |
| 2 | 金发科技 | 600143 | 42,454,444.50 | 5.48 |
| 3 | 明星电力 | 600101 | 39,144,161.84 | 5.05 |
| 4 | 中环股份 | 002129 | 31,948,210.80 | 4.13 |
| 5 | 中国国旅 | 601888 | 26,168,639.16 | 3.38 |
| 6 | 攀钢钒钛 | 000629 | 25,799,293.80 | 3.33 |
| 7 | 风神股份 | 600469 | 23,139,942.15 | 2.99 |
| 8 | 江西铜业 | 600362 | 16,705,500.00 | 2.16 |
| 9 | 华东医药 | 000963 | 16,037,661.10 | 2.07 |
| 10 | 中创信测 | 600485 | 14,743,133.79 | 1.90 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 方大炭素 | 600516 | 21,994,859.40 | 3.99 |
| 2 | 华东医药 | 000963 | 20,044,027.39 | 3.63 |
| 3 | 葛洲坝 | 600068 | 18,559,837.60 | 3.36 |
| 4 | 潞安环能 | 601699 | 17,292,796.92 | 3.13 |
| 5 | 盛运股份 | 300090 | 16,774,480.80 | 3.04 |
| 6 | 瑞贝卡 | 600439 | 16,361,845.50 | 2.96 |
| 7 | 敦煌种业 | 600354 | 15,606,459.00 | 2.83 |
| 8 | 金发科技 | 600143 | 14,820,958.35 | 2.69 |
| 9 | 悦达投资 | 600805 | 14,624,747.83 | 2.65 |
| 10 | 首开股份 | 600376 | 13,478,904.75 | 2.44 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 天音控股 | 000829 | 15,599,000.00 | 3.39 |
| 2 | 东方海洋 | 002086 | 15,159,734.70 | 3.29 |
| 3 | 康缘药业 | 600557 | 13,648,900.98 | 2.96 |
| 4 | 中国西电 | 601179 | 12,870,000.00 | 2.80 |
| 5 | 悦达投资 | 600805 | 12,488,058.08 | 2.71 |
| 6 | 兴发集团 | 600141 | 12,178,558.70 | 2.65 |
| 7 | 华夏银行 | 600015 | 11,880,000.00 | 2.58 |
| 8 | 葛洲坝 | 600068 | 11,309,878.20 | 2.46 |
| 9 | 泸州老窖 | 000568 | 10,887,000.00 | 2.36 |
| 10 | 黔源电力 | 002039 | 10,708,500.00 | 2.33 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 华夏银行 | 600015 | 12,232,000.00 | 3.08 |
| 2 | 青岛海尔 | 600690 | 12,031,472.00 | 3.03 |
| 3 | 科陆电子 | 002121 | 10,512,000.00 | 2.64 |
| 4 | 招商银行 | 600036 | 10,408,000.00 | 2.62 |
| 5 | 天音控股 | 000829 | 10,122,000.00 | 2.55 |
| 6 | 黔源电力 | 002039 | 9,641,500.00 | 2.43 |
| 7 | 中国国旅 | 601888 | 9,575,000.00 | 2.41 |
| 8 | 一致药业 | 000028 | 9,483,845.80 | 2.39 |
| 9 | 德豪润达 | 002005 | 9,065,459.74 | 2.28 |
| 10 | 泸州老窖 | 000568 | 8,466,000.00 | 2.13 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 兴业银行 | 601166 | 23,995,231.00 | 5.29 |
| 2 | 招商银行 | 600036 | 22,075,680.00 | 4.87 |
| 3 | 辽宁成大 | 600739 | 15,718,500.00 | 3.47 |
| 4 | 科陆电子 | 002121 | 15,444,980.24 | 3.41 |
| 5 | 美的电器 | 000527 | 14,583,823.32 | 3.22 |
| 6 | 中国太保 | 601601 | 13,498,920.00 | 2.98 |
| 7 | 宁波华翔 | 002048 | 12,960,000.00 | 2.86 |
| 8 | 开滦股份 | 600997 | 11,936,140.00 | 2.63 |
| 9 | 北京城建 | 600266 | 11,690,729.54 | 2.58 |
| 10 | 中牧股份 | 600195 | 10,681,050.00 | 2.36 |
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