序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 400,760,716.89 | 471,293,555.17 | 416,253,921.09 | 561,910,949.11 |
2 | 银行存款 | 41,693,835.80 | 21,218,931.04 | 6,462,010.82 | 75,820,200.08 |
3 | 结算备付金 | 433,699.56 | 1,657,472.46 | 1,647,273.26 | 987,802.45 |
4 | 存出保证金 | 722,369.41 | 1,238,881.14 | 973,780.49 | 973,780.49 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 259,253,386.07 | 351,015,085.07 | 305,909,669.32 | 244,316,250.14 |
7 | 债券投资价值 | 94,818,735.00 | 95,486,407.50 | 84,833,700.00 | 229,858,891.50 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 1,517,940.00 | 未公布 | 13,541,815.44 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 1,525,444.14 | 398,921.81 | 2,588,695.97 | 3,850,922.83 |
14 | 应收股利 | 9,000.00 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 786,306.91 | 277,856.15 | 296,975.79 | 6,103,101.62 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 400,760,716.89 | 471,293,555.17 | 416,253,921.09 | 561,910,949.11 |
19 | 负债合计 | 3,227,664.31 | 4,171,111.07 | 4,131,428.68 | 3,715,727.05 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
25 | 应付赎回款 | 231,933.73 | 718,874.02 | 623,255.39 | 258,192.84 |
26 | 应付管理人报酬 | 512,951.07 | 589,204.31 | 539,817.00 | 712,774.73 |
27 | 应付托管费 | 85,491.85 | 98,200.71 | 89,969.49 | 118,795.81 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 301,973.18 | 785,790.27 | 779,270.31 | 594,922.04 |
30 | 应交税费 | 1,671,305.42 | 1,671,305.42 | 1,671,305.42 | 1,671,305.42 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 424,009.06 | 307,736.34 | 427,811.07 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 124,547,681.51 | 123,321,056.67 | 129,758,457.05 | 230,997,335.92 |
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